Kassaflödesanalys (TTM)
Frtek Co.Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 210 | 793 | −1 209 | −10 | −1 782 | 1 251 | −153 | −2 734 | 237 | −5 742 | −3 619 | −900 | 16 178 | 7 852 | 1 966 | 376 | −18 030 | −3 720 | −1 201 | 490 |
| Ändring (%) | 276,77 | −252,40 | −99,18 | 17 903,27 | −170,21 | −112,26 | 1 682,00 | −108,67 | −2 521,62 | −36,98 | −75,12 | −1 897,04 | −51,46 | −74,96 | −80,87 | −4 893,96 | −79,37 | −67,72 | −140,80 | |
| % av kassaflödet | 10,86 | 19,34 | −35,88 | 1,66 | 151,82 | 178,14 | 6,44 | 172,59 | 67,48 | −47,44 | −193,52 | −68,07 | −1 121,81 | −137,09 | 214,60 | 16,97 | −692,87 | −30,37 | −8,05 | −19,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 887 | 3 029 | 4 366 | 800 | −420 | −497 | −2 013 | 967 | 1 273 | 28 801 | 16 801 | 13 693 | 2 167 | −5 101 | 6 948 | 9 758 | 20 966 | 16 617 | 16 608 | −2 720 |
| Ändring (%) | 241,36 | 44,15 | −81,68 | −152,56 | 18,33 | 304,63 | −148,05 | 31,64 | 2 162,61 | −41,66 | −18,50 | −84,18 | −335,41 | −236,21 | 40,44 | 114,87 | −20,74 | −0,05 | −116,38 | |
| % av kassaflödet | 45,80 | 73,87 | 129,60 | −134,40 | 35,80 | −70,81 | 84,44 | −61,03 | 362,23 | 237,93 | 898,46 | 1 035,37 | −150,26 | 89,05 | 758,35 | 440,17 | 805,69 | 135,66 | 111,36 | 108,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 841 | 580 | 506 | −1 095 | 1 331 | −453 | −628 | −244 | −1 677 | −11 016 | −11 348 | −11 508 | −19 777 | −8 447 | −7 907 | −7 786 | −237 | −575 | −503 | −356 |
| Ändring (%) | −31,02 | −12,81 | −316,32 | −221,58 | −134,04 | 38,65 | −61,23 | 588,49 | 556,93 | 3,02 | 1,41 | 71,86 | −57,29 | −6,39 | −1,53 | −96,96 | 143,01 | −12,63 | −29,11 | |
| % av kassaflödet | 43,43 | 14,16 | 15,02 | 183,95 | −113,36 | −64,50 | 26,36 | 15,37 | −477,18 | −91,00 | −606,86 | −870,12 | 1 371,38 | 147,47 | −863,04 | −351,23 | −9,10 | −4,70 | −3,37 | 14,20 |
| Kassaflöde | 1 937 | 4 100 | 3 369 | −595 | −1 174 | 702 | −2 383 | −1 584 | 351 | 12 105 | 1 870 | 1 323 | −1 442 | −5 728 | 916 | 2 217 | 2 602 | 12 249 | 14 914 | −2 510 |
| Ändring (%) | 111,62 | −17,83 | −117,67 | 97,29 | −159,83 | −439,30 | −33,52 | −122,18 | 3 344,67 | −84,55 | −29,28 | −209,04 | 297,20 | −115,99 | 141,96 | 17,39 | 370,69 | 21,76 | −116,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
