073240 Kassaflödesanalys - TTM - Kumho Tire Co., Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kumho Tire Co., Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	299 043	224 259	196 118	197 628	64 893	80 410	−18 519	−156 225	−201 319	−180 049	−51 089	161 036	330 914	505 161	560 540	633 880	553 702	519 916	499 152	515 061
Ändring (%)		−25,01	−12,55	0,77	−67,16	23,91	−123,03	743,60	28,86	−10,57	−71,62	−415,21	105,49	52,66	10,96	13,08	−12,65	−6,10	−3,99	3,19
% av kassaflödet	13 113,25	485,44	248,57	208,26	44,62	55,37	−92,94	−1 308,50	249,13	140,94	1 245,87	157,49	−1 945,13	592,23	772,14	−1 124,82	−2 074,94	−1 025,41	−582,25	3 762,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−81 907	−76 490	−52 985	−74 510	−98 684	−106 734	−171 830	−223 967	−299 772	−332 369	−308 400	−296 430	−208 204	−200 951	−193 612	−145 160	−163 751	−157 674	−167 237	−193 274
Ändring (%)		−6,61	−30,73	40,62	32,44	8,16	60,99	30,34	33,85	10,87	−7,21	−3,88	−29,76	−3,48	−3,65	−25,03	12,81	−3,71	6,06	15,57
% av kassaflödet	−3 591,68	−165,57	−67,16	−78,52	−67,85	−73,50	−862,37	−1 875,88	370,96	260,18	7 520,68	−289,90	1 223,83	−235,59	−266,70	257,59	613,64	310,97	195,08	−1 411,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−217 759	−100 590	−61 307	−27 111	173 978	161 092	198 866	368 604	393 867	375 718	343 136	240 349	−131 797	−221 851	−297 154	−549 968	−413 469	−428 804	−429 151	−310 425
Ändring (%)		−53,81	−39,05	−55,78	−741,73	−7,41	23,45	85,35	6,85	−4,61	−8,67	−29,96	−154,84	68,33	33,94	85,08	−24,82	3,71	0,08	−27,67
% av kassaflödet	−9 548,89	−217,74	−77,70	−28,57	119,62	110,94	998,05	3 087,32	−487,40	−294,11	−8 367,75	235,05	774,71	−260,09	−409,33	975,92	1 549,43	845,72	500,60	−2 267,74

Kassaflöde	2 280	46 197	78 898	94 895	145 446	145 211	19 925	11 939	−80 810	−127 746	−4 101	102 253	−17 012	85 298	72 596	−56 354	−26 685	−50 703	−85 727	13 689
Ändring (%)		1 925,79	70,79	20,27	53,27	−0,16	−86,28	−40,08	−776,84	58,08	−96,79	−2 593,57	−116,64	−601,39	−14,89	−177,63	−52,65	90,00	69,08	−115,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kumho Tire Co., Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)