Kassaflödesanalys (TTM)
Duoback Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 427 | 4 384 | 1 019 | −60 | −2 141 | −3 393 | −2 535 | −1 470 | −1 924 | −1 130 | −734 | −1 015 | −1 549 |
| Ändring (%) | 27,92 | −76,75 | −105,93 | 3 445,54 | 58,45 | −25,30 | −41,98 | 30,82 | −41,26 | −35,03 | 38,32 | 52,59 | |
| % av kassaflödet | 88,01 | 113,12 | 2 331,54 | 4,90 | 60,46 | 80,92 | 1 011,92 | −160,31 | −257,69 | −387,24 | 83,65 | 81,76 | 101,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 966 | 28 | −400 | −694 | −932 | −289 | 811 | 897 | 1 149 | −739 | −2 319 | −2 293 | −2 020 |
| Ändring (%) | −97,09 | −1 525,20 | 73,33 | 34,35 | −68,95 | −380,19 | 10,69 | 28,00 | −164,30 | 213,92 | −1,13 | −11,87 | |
| % av kassaflödet | 24,80 | 0,72 | −915,62 | 56,29 | 26,31 | 6,90 | −323,67 | 97,83 | 153,87 | −253,14 | 264,21 | 184,60 | 132,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −383 | −439 | −457 | −489 | −489 | −509 | 1 491 | 1 502 | 1 502 | 2 166 | 2 166 | 2 074 | 2 074 |
| Ändring (%) | 14,78 | 3,90 | 7,12 | −0,00 | 4,12 | −392,73 | 0,76 | 0,00 | 44,19 | 0,00 | −4,25 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −9,83 | −11,34 | −1 044,70 | 39,69 | 13,81 | 12,15 | −595,19 | 163,75 | 201,21 | 742,27 | −246,79 | −166,98 | −136,02 |
| Kassaflöde | 3 894 | 3 876 | 44 | −1 232 | −3 542 | −4 193 | −250 | 917 | 746 | 292 | −878 | −1 242 | −1 525 |
| Ändring (%) | −0,47 | −98,87 | −2 919,42 | 187,41 | 18,38 | −94,03 | −466,22 | −18,62 | −60,91 | −400,77 | 41,51 | 22,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
