072990 Kassaflödesanalys - TTM - HCT Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HCT Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 221	16 302	18 228	15 773	12 418	14 250	16 587	16 298	17 392	16 338	13 151	10 532	11 751	14 004	11 646	18 690	21 295	21 520	35 893	29 135
Ändring (%)		7,10	11,81	−13,47	−21,27	14,75	16,40	−1,75	6,72	−6,06	−19,51	−19,91	11,57	19,17	−16,84	60,49	13,94	1,05	66,79	−18,83
% av kassaflödet	−209,26	−492,90	−537,97	−33 199,63	−790,01	266,82	168,66	241,26	151,77	−279,61	−131,50	−120,02	−90,29	1 014,35	2 325,73	398,56	390,76	471,31	367,35	335,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 513	−17 876	−18 359	−11 591	−12 895	−31 476	−28 027	−29 224	−28 902	−20 074	−23 375	−20 574	−23 100	−12 236	−13 066	−16 205	−15 703	−17 365	−21 084	−18 441
Ändring (%)		−3,44	2,70	−36,87	11,25	144,08	−10,95	4,27	−1,10	−30,54	16,44	−11,98	12,27	−47,03	6,79	24,02	−3,10	10,59	21,42	−12,54
% av kassaflödet	254,52	540,50	541,84	24 396,94	820,37	−589,35	−284,98	−432,62	−252,21	343,55	233,74	234,47	177,50	−886,32	−2 609,38	−345,56	−288,14	−380,32	−215,79	−212,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 500	−1 692	−3 235	−4 198	−1 107	22 750	21 476	19 824	23 038	−2 097	132	1 214	−1 625	−494	1 896	2 151	−184	6	−5 320	−1 984
Ändring (%)		−32,33	91,25	29,76	−73,63	−2 155,25	−5,60	−7,69	16,21	−109,10	−106,29	820,25	−233,82	−69,57	−483,51	13,46	−108,55	−103,12	−92 783,53	−62,70
% av kassaflödet	34,36	51,14	95,48	8 835,67	70,42	425,97	218,36	293,47	201,04	35,88	−1,32	−13,84	12,48	−35,81	378,65	45,88	−3,38	0,13	−54,44	−22,86

Kassaflöde	−7 274	−3 307	−3 388	−48	−1 572	5 341	9 835	6 755	11 459	−5 843	−10 000	−8 775	−13 014	1 381	501	4 689	5 450	4 566	9 771	8 677
Ändring (%)		−54,53	2,45	−98,60	3 208,53	−439,76	84,15	−31,31	69,64	−150,99	71,15	−12,26	48,31	−110,61	−63,73	836,48	16,22	−16,22	114,00	−11,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HCT Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)