072870 Kassaflödesanalys - TTM - MegaStudy Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

MegaStudy Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 875	23 624	30 426	31 547	27 119	30 066	26 481	23 994	16 441	3 308	−1 952	−436	7 465	15 271	24 202	36 206	41 591	40 114	34 454	32 044
Ändring (%)		3,28	28,79	3,69	−14,04	10,86	−11,92	−9,39	−31,48	−79,88	−158,99	−77,65	−1 811,76	104,58	58,48	49,60	14,87	−3,55	−14,11	−6,99
% av kassaflödet	45,47	51,96	81,31	−941,25	−97,02	439,65	−543,97	53,39	23,53	106,87	−26,97	0,98	−8,15	−30,82	−90,52	1 219,21	128,53	618,84	−108,00	−102,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	44 811	34 747	19 300	−18 178	−34 656	−5 526	−14 220	38 778	72 882	19 578	28 937	−42 122	−102 572	−62 914	−49 398	−11 987	13 719	−12 656	−41 329	−36 344
Ändring (%)		−22,46	−44,46	−194,19	90,64	−84,05	157,31	−372,70	87,95	−73,14	47,80	−245,56	143,51	−38,66	−21,48	−75,73	−214,45	−192,25	226,56	−12,06
% av kassaflödet	89,08	76,43	51,58	542,37	123,98	−80,81	292,09	86,28	104,31	632,45	399,89	94,64	112,01	126,97	184,75	−403,66	42,40	−195,24	129,55	116,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 301	−12 906	−12 665	−16 721	−20 417	−17 701	−17 130	−17 830	−19 451	−19 791	−19 749	−1 951	3 533	−1 907	−1 542	−21 249	−22 952	−20 976	−25 028	−26 848
Ändring (%)		14,20	−1,86	32,02	22,10	−13,30	−3,23	4,09	9,09	1,74	−0,21	−90,12	−281,12	−153,98	−19,15	1 277,91	8,02	−8,61	19,32	7,27
% av kassaflödet	−22,46	−28,39	−33,85	498,88	73,04	−258,84	351,87	−39,67	−27,84	−639,32	−272,92	4,38	−3,86	3,85	5,77	−715,55	−70,93	−323,60	78,45	86,20

Kassaflöde	50 306	45 466	37 418	−3 352	−27 953	6 839	−4 868	44 942	69 871	3 096	7 236	−44 509	−91 574	−49 550	−26 738	2 970	32 357	6 482	−31 903	−31 147
Ändring (%)		−9,62	−17,70	−108,96	734,01	−124,46	−171,19	−1 023,17	55,47	−95,57	133,76	−715,08	105,74	−45,89	−46,04	−111,11	989,62	−79,97	−592,17	−2,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MegaStudy Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)