072770 Kassaflödesanalys - TTM - Yulho Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Yulho Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 810	9 671	7 446	8 771	7 880	7 419	2 393	−8 070	5 702	−5 873	−568	9 618	−3 844	2 246	−3 230	3 193	3 380	2 139	4 540	5 454
Ändring (%)		23,82	−23,01	17,80	−10,17	−5,85	−67,75	−437,30	−170,65	−203,00	−90,32	−1 792,64	−139,97	−158,41	−243,81	−198,85	5,88	−36,71	112,23	20,13
% av kassaflödet	−385,76	111,80	−561,67	79,70	143,78	109,08	−114,65	−111,13	29,07	49,60	−13,37	−68,84	19,66	10,82	−172,52	41,14	−108,92	−9,71	−69,44	−38,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 994	−6 751	−12 458	−3 688	−9 522	−15 274	−17 712	−30 337	−17 422	−20 871	−11 350	−12 829	−27 985	−3 462	−24 071	−6 522	−18 372	−18 476	−2 656	−35 345
Ändring (%)		−24,94	84,53	−70,39	158,15	60,41	15,96	71,28	−42,57	19,79	−45,62	13,03	118,14	−87,63	595,35	−72,90	181,68	0,56	−85,63	1 230,96
% av kassaflödet	444,21	−78,04	939,70	−33,51	−173,74	−224,57	848,78	−417,76	−88,83	176,28	−267,07	91,83	143,14	−16,69	−1 285,85	−84,05	591,99	83,84	40,62	252,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	−878	5 736	3 310	5 526	6 731	14 660	13 234	45 674	31 357	14 903	16 168	−10 757	12 276	21 963	29 077	10 779	11 928	−5 887	−8 383	16 008
Ändring (%)		−753,59	−42,30	66,97	21,80	117,81	−9,73	245,13	−31,35	−52,47	8,48	−166,53	−214,12	78,91	32,39	−62,93	10,65	−149,35	42,41	−290,95
% av kassaflödet	43,35	66,31	−249,65	50,21	122,81	215,54	−634,17	628,95	159,87	−125,88	380,46	76,99	−62,79	105,86	1 553,25	138,91	−384,34	26,71	128,21	−114,29

Kassaflöde	−2 025	8 650	−1 326	11 006	5 480	6 801	−2 087	7 262	19 614	−11 840	4 250	−13 971	−19 551	20 747	1 872	7 760	−3 103	−22 038	−6 538	−14 006
Ändring (%)		−527,26	−115,33	−930,19	−50,20	24,10	−130,68	−448,00	170,10	−160,36	−135,89	−428,76	39,94	−206,12	−90,98	314,52	−139,99	610,12	−70,33	114,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Yulho Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)