Kassaflödesanalys (TTM)
Choong Ang Vaccine Laboratory Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 316 | 7 755 | 11 525 | 10 010 | 8 527 | 7 626 | 7 086 | 6 406 |
| Ändring (%) | −6,74 | 48,62 | −13,15 | −14,82 | −10,57 | −7,09 | −9,59 | |
| % av kassaflödet | −744,88 | 505,32 | −1 220,55 | −272,39 | −125,11 | −164,53 | −203,10 | 340,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 148 | −7 361 | −12 000 | −6 815 | −8 038 | −8 819 | −9 181 | −2 069 |
| Ändring (%) | −44,01 | 63,02 | −43,21 | 17,94 | 9,72 | 4,11 | −77,47 | |
| % av kassaflödet | 1 177,72 | −479,65 | 1 270,79 | 185,43 | 117,92 | 190,27 | 263,16 | −109,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 929 | 1 068 | −877 | −7 224 | −7 853 | −4 148 | −1 600 | −2 685 |
| Ändring (%) | −72,81 | −182,07 | 723,81 | 8,71 | −47,18 | −61,42 | 67,76 | |
| % av kassaflödet | −351,93 | 69,62 | 92,86 | 196,57 | 115,22 | 89,49 | 45,87 | −142,55 |
| Kassaflöde | −1 116 | 1 535 | −944 | −3 675 | −6 816 | −4 635 | −3 489 | 1 883 |
| Ändring (%) | −237,47 | −161,53 | 289,19 | 85,46 | −32,00 | −24,73 | −153,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
