071970 Kassaflödesanalys - TTM - HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 686	15 240	13 427	−1 666	12 788	13 476	2 490	7 560	−2 385	−20 431	−4 198	−7 838	−3 865	33 072	31 706	69 530	62 970	101 437	115 921	121 693
Ändring (%)		804,02	−11,89	−112,41	−867,59	5,38	−81,52	203,60	−131,55	756,47	−79,45	86,72	−50,69	−955,75	−4,13	119,29	−9,43	61,09	14,28	4,98
% av kassaflödet	−10,29	45,64	127,26	52,37	84,50	494,75	−22,16	−114,27	−20,60	64,95	108,43	117,82	8,71	780,16	−5 923,71	252,33	−729,53	392,23	187,41	144,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	12 180	22 534	13 684	13 063	11 834	24 101	48 457	47 034	81 608	47 986	25 533	26 754	−1 993	−10 185	−12 628	−25 893	−22 210	−24 124	−4 811	11 441
Ändring (%)		85,01	−39,28	−4,54	−9,41	103,67	101,05	−2,94	73,51	−41,20	−46,79	4,78	−107,45	411,05	23,99	105,05	−14,23	8,62	−80,06	−337,84
% av kassaflödet	−74,33	67,48	129,69	−410,59	78,19	884,84	−431,27	−710,86	704,57	−152,54	−659,52	−402,17	4,49	−240,25	2 359,30	−93,97	257,31	−93,28	−7,78	13,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−30 250	−4 380	−16 557	−14 576	−9 489	−34 854	−62 184	−61 217	−67 822	−58 910	−25 200	−25 487	−38 344	−18 577	−19 498	−16 017	−49 187	−51 388	−49 140	−48 653
Ändring (%)		−85,52	278,00	−11,97	−34,90	267,33	78,41	−1,56	10,79	−13,14	−57,22	1,14	50,44	−51,55	4,95	−17,85	207,10	4,47	−4,37	−0,99
% av kassaflödet	184,61	−13,12	−156,93	458,17	−62,70	−1 279,61	553,44	925,23	−585,55	187,27	650,91	383,12	86,45	−438,23	3 642,74	−58,13	569,85	−198,70	−79,44	−57,66

Kassaflöde	−16 385	33 392	10 551	−3 181	15 134	2 724	−11 236	−6 616	11 583	−31 457	−3 871	−6 653	−44 355	4 239	−535	27 555	−8 632	25 861	61 855	84 383
Ändring (%)		−303,79	−68,40	−130,15	−575,72	−82,00	−512,51	−41,11	−275,06	−371,59	−87,69	71,84	566,74	−109,56	−112,63	−5 248,13	−131,32	−399,61	139,18	36,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)