071950 Kassaflödesanalys - TTM - KOAS Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KOAS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 586	2 021	5 214	3 611	2 406	1 937	−1 259	−2 184	−2 762	−4 505	−2 051	−346	664	789	−3 601	−1 903	−2 161	−1 632	−6 458	−4 038
Ändring (%)		−55,93	157,99	−30,74	−33,38	−19,47	−164,98	73,47	26,48	63,11	−54,47	−83,15	−292,25	18,70	−556,57	−47,15	13,52	−24,48	295,80	−37,48
% av kassaflödet	−604,64	−82,47	305,52	−497,18	−820,35	−156,52	28,70	162,10	1 592,32	652,36	1 317,04	−244,12	97,29	100,03	−628,18	−1 206,20	−9,65	−7,86	−44,40	−28,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 388	−5 895	−6 122	−6 879	−4 317	−4 606	−4 207	−3 104	−3 299	−2 869	−2 573	−2 600	−1 547	−897	−444	−269	999	968	922	−4 135
Ändring (%)		9,42	3,84	12,37	−37,24	6,68	−8,66	−26,22	6,29	−13,04	−10,31	1,06	−40,49	−42,04	−50,49	−39,46	−471,68	−3,12	−4,80	−548,66
% av kassaflödet	710,36	240,57	−358,71	947,15	1 472,31	372,15	95,93	230,42	1 902,19	415,49	1 652,31	−1 836,78	−226,58	−113,75	−77,47	−170,39	4,46	4,66	6,34	−28,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	50	1 435	2 598	2 524	1 627	1 420	1 102	3 957	5 878	6 683	4 469	3 088	1 566	897	4 618	2 330	23 553	21 426	20 081	22 560
Ändring (%)		2 775,74	81,06	−2,82	−35,52	−12,76	−22,38	259,00	48,55	13,71	−33,14	−30,90	−49,28	−42,74	414,99	−49,55	910,89	−9,03	−6,28	12,34
% av kassaflödet	−6,58	−58,54	152,21	−347,54	−555,01	−114,73	−25,13	−293,73	−3 388,75	−967,85	−2 869,47	2 180,90	229,29	113,73	805,61	1 476,58	105,19	103,20	138,07	156,81

Kassaflöde	−758	−2 450	1 707	−726	−293	−1 238	−4 386	−1 347	−173	−691	−156	142	683	789	573	158	22 391	20 763	14 544	14 387
Ändring (%)		223,10	−169,64	−142,56	−59,63	322,04	254,36	−69,28	−87,12	298,12	−77,45	−190,91	382,40	15,45	−27,30	−72,47	14 090,02	−7,27	−29,95	−1,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KOAS Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)