071850 Kassaflödesanalys - TTM - Castec Korea Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Castec Korea Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 916	7 315	8 822	797	−3 022	−1 575	−5 400	−5 088	−6 960	−1 394	338	2 331	16 223	21 523	21 370	30 032	20 541	5 486	1 755	7 899
Ändring (%)		−26,23	20,60	−90,97	−479,44	−47,88	242,76	−5,77	36,80	−79,97	−124,22	590,67	595,88	32,67	−0,71	40,53	−31,60	−73,29	−68,00	350,03
% av kassaflödet	256,54	180,34	14 028,19	85,75	78,08	77,63	278,28	−153,91	−298,85	32,74	19,98	−29,37	−833,82	415,76	−21 044,20	214,30	374,92	−158,23	−179,77	−302,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 555	8 222	4 717	5 956	6 145	−4 143	−2 354	8 972	8 529	7 985	7 744	−2 784	−2 440	−2 417	−2 899	−5 571	5 912	6 081	6 739	9 289
Ändring (%)		−421,82	−42,63	26,27	3,16	−167,42	−43,19	−481,20	−4,93	−6,38	−3,01	−135,95	−12,37	−0,92	19,91	92,19	−206,13	2,85	10,83	37,84
% av kassaflödet	−66,10	202,70	7 500,76	641,21	−158,75	204,17	121,29	271,40	366,23	−187,57	458,49	35,08	125,40	−46,70	2 854,35	−39,75	107,91	−175,39	−690,18	−355,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 338	−9 637	−12 929	−5 953	−6 979	2 061	5 012	−3 012	−4 379	−11 377	−7 688	−6 363	−11 911	−14 027	−18 976	−11 378	−17 776	−19 147	−11 938	−22 524
Ändring (%)		122,16	34,16	−53,95	17,23	−129,53	143,21	−160,09	45,40	159,83	−32,43	−17,23	87,20	17,77	35,28	−40,04	56,22	7,71	−37,65	88,67
% av kassaflödet	−112,22	−237,58	−20 558,26	−640,88	180,30	−101,56	−258,31	−91,11	−188,02	267,26	−455,13	80,16	612,20	−270,97	18 686,66	−81,19	−324,45	552,25	1 222,64	861,76

Kassaflöde	3 865	4 056	63	929	−3 871	−2 029	−1 940	3 306	2 329	−4 257	1 689	−7 937	−1 946	5 177	−102	14 014	5 479	−3 467	−976	−2 614
Ändring (%)		4,94	−98,45	1 377,06	−516,70	−47,58	−4,38	−270,37	−29,55	−282,79	−139,68	−569,91	−75,49	−366,08	−101,96	−13 900,42	−60,91	−163,28	−71,84	167,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Castec Korea Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)