071280 Kassaflödesanalys - TTM - Rorze Systems Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Rorze Systems Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21 149	19 142	4 260	6 183	5 372	14 976	14 896	8 760	−545	4 966	12 280	15 029	30 703	16 833	19 432	11 770	1 653	5 294	22 503	37 548
Ändring (%)		−9,49	−77,75	45,15	−13,12	178,79	−0,54	−41,19	−106,22	−1 011,69	147,29	22,39	104,29	−45,18	15,44	−39,43	−85,96	220,35	325,04	66,86
% av kassaflödet	130,50	959,94	−43,86	62,37	32,11	93,34	122,49	−71,50	2,36	−108,30	388,79	208,97	125,20	205,21	263,09	−209,06	−8,62	−53,94	197,43	169,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 901	−11 390	−11 133	10 715	13 731	19 205	18 681	−3 064	−4 602	−6 219	−5 713	−4 120	−2 444	−5 179	−9 162	−14 195	−16 553	−12 695	−8 421	−11 987
Ändring (%)		4,49	−2,26	−196,25	28,14	39,87	−2,73	−116,40	50,18	35,14	−8,15	−27,88	−40,68	111,89	76,92	54,93	16,62	−23,31	−33,67	42,34
% av kassaflödet	−67,26	−571,19	114,63	108,09	82,09	119,70	153,62	25,01	19,96	135,65	−180,87	−57,29	−9,97	−63,13	−124,05	252,13	86,37	129,35	−73,88	−54,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 084	−5 454	−2 452	−6 832	−2 632	−18 441	−21 739	−18 340	−18 339	−2 525	−2 979	−2 974	−2 970	−2 965	−2 954	−2 956	−2 957	−2 992	−2 444	−1 904
Ändring (%)		−189,64	−55,04	178,64	−61,47	600,55	17,89	−15,64	−0,01	−86,23	17,97	−0,16	−0,16	−0,16	−0,37	0,06	0,04	1,17	−18,31	−22,09
% av kassaflödet	37,54	−273,49	25,25	−68,91	−15,74	−114,93	−178,77	149,68	79,55	55,08	−94,32	−41,36	−12,11	−36,15	−40,00	52,51	15,43	30,48	−21,44	−8,60

Kassaflöde	16 206	1 994	−9 712	9 914	16 727	16 045	12 161	−12 253	−23 053	−4 585	3 158	7 192	24 524	8 203	7 386	−5 630	−19 166	−9 815	11 398	22 132
Ändring (%)		−87,70	−587,03	−202,08	68,73	−4,08	−24,21	−200,76	88,15	−80,11	−168,89	127,71	240,98	−66,55	−9,95	−176,22	240,43	−48,79	−216,13	94,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rorze Systems Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)