071090 Kassaflödesanalys - TTM - Histeel Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Histeel Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 768	2 827	4 274	10 956	−3 279	579	3 160	−1 510	4 990	516	8 173	−1 511	13 677	19 829	−2 264	6 838	3 339	3 673	18 161	8 475
Ändring (%)		−58,24	51,21	156,35	−129,93	−117,65	446,00	−147,79	−430,39	−89,66	1 484,30	−118,49	−1 005,21	44,97	−111,42	−401,96	−51,16	9,98	394,47	−53,33
% av kassaflödet	5 814,00	−279,40	−143,16	619,82	37,42	1 687,80	−1 668,63	−324,38	146,79	23,56	135,77	22,48	172,70	1 423,27	15,81	−322,04	107,49	677,15	106,82	1 427,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 952	−7 882	−4 565	−15 954	−14 266	−6 788	−6 869	2 063	1 157	−5 156	−1 593	−2 372	−2 212	74	−3 880	−3 986	−3 373	2 274	1 964	1 856
Ändring (%)		13,38	−42,09	249,51	−10,58	−52,42	1,19	−130,03	−43,91	−545,55	−69,11	48,90	−6,74	−103,34	−5 356,52	2,73	−15,39	−167,41	−13,62	−5,49
% av kassaflödet	−5 972,26	779,16	152,91	−902,59	162,79	−19 795,65	3 627,01	443,07	34,04	−235,43	−26,46	35,29	−27,93	5,30	27,09	187,74	−108,57	419,24	11,55	312,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	346	4 409	−2 369	7 093	8 986	6 158	3 606	−279	−2 973	6 954	−502	−2 626	−3 450	−18 413	−8 113	−4 871	3 808	−5 769	−3 457	−9 454
Ändring (%)		1 175,73	−153,74	−399,39	26,68	−31,47	−41,44	−107,73	965,78	−333,90	−107,22	423,28	31,35	433,75	−55,94	−39,96	−178,18	−251,50	−40,08	173,48
% av kassaflödet	296,88	−435,82	79,36	401,29	−102,54	17 958,39	−1 904,34	−59,91	−87,46	317,55	−8,34	39,08	−43,56	−1 321,62	56,63	229,42	122,57	−1 063,73	−20,33	−1 592,75

Kassaflöde	116	−1 012	−2 985	1 768	−8 763	34	−189	466	3 399	2 190	6 020	−6 721	7 920	1 393	−14 326	−2 123	3 107	542	17 001	594
Ändring (%)		−969,05	195,09	−159,21	−595,75	−100,39	−652,27	−345,84	630,11	−35,58	174,89	−211,65	−217,84	−82,41	−1 128,26	−85,18	−246,32	−82,54	3 034,58	−96,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Histeel Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)