069920 Kassaflödesanalys - TTM - Exion Group Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Exion Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 12-31	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 519	−673	−1 008	455	1 338	−2 740	−6 763	−16 542	−12 589	485	−9 983	−9 577	−9 356	−11 127
Ändring (%)		−80,87	49,73	−145,09	194,28	−304,84	146,79	144,60	−23,90	−103,85	−2 158,22	−4,06	−2,31	18,93
% av kassaflödet	182,87	−64,62	92,85	2,24	15,44	−91,23	−94,47	109,62	195,56	7,30	96,83	124,18	307,97	119,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−483	−1 372	233	36 476	26 029	23 524	33 038	3 628	7 573	6 635	−18 668	−15 388	−11 080	8 781
Ändring (%)		184,06	−116,95	15 582,02	−28,64	−9,62	40,44	−89,02	108,75	−12,39	−381,34	−17,57	−27,99	−179,25
% av kassaflödet	25,10	−131,71	−21,42	179,84	300,31	783,16	461,50	−24,04	−117,65	99,91	181,06	199,52	364,71	−94,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 098	3 135	−172	−16 519	−18 619	−17 589	−18 093	−1 554	−869	−470	18 349	17 245	17 392	−6 963
Ändring (%)		49,44	−105,47	9 529,99	12,71	−5,53	2,87	−91,41	−44,11	−45,92	−4 006,10	−6,02	0,85	−140,04
% av kassaflödet	−109,03	300,93	15,80	−81,44	−214,82	−585,58	−252,75	10,30	13,49	−7,07	−177,97	−223,61	−572,46	74,90

Kassaflöde	−1 924	1 042	−1 086	20 283	8 667	3 004	7 159	−15 090	−6 437	6 641	−10 310	−7 712	−3 038	−9 296
Ändring (%)		−154,14	−204,22	−1 968,01	−57,27	−65,34	138,33	−310,79	−57,34	−203,17	−255,25	−25,20	−60,61	206,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Exion Group Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)