069510 Kassaflödesanalys - TTM - ESTec Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

ESTec Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18 908	14 714	4 771	−1 548	−11 633	−46 458	−49 001	−54 772	−44 780	9 040	37 981	56 812	47 308	47 729	36 665	38 711	47 536	58 065	51 851	32 707
Ändring (%)		−22,18	−67,57	−132,45	651,45	299,36	5,47	11,78	−18,24	−120,19	320,17	49,58	−16,73	0,89	−23,18	5,58	22,80	22,15	−10,70	−36,92
% av kassaflödet	78,56	51,79	18,82	37,75	56,09	91,95	129,48	−12 164,93	−828,50	26,98	150,30	815,21	−1 729,78	788,39	272,70	204,88	156,26	131,06	145,65	300,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	13 796	17 564	17 390	−12 730	−17 952	−25 155	−13 820	11 372	12 551	21 164	7 275	−4 556	−8 553	−16 927	−10 826	−12 244	−10 114	−9 152	−10 645	−7 610
Ändring (%)		27,31	−0,99	−173,20	41,02	40,12	−45,06	−182,28	10,37	68,62	−65,63	−162,62	87,75	97,90	−36,05	13,10	−17,39	−9,51	16,31	−28,51
% av kassaflödet	57,32	61,82	68,61	310,42	86,56	49,79	36,52	2 525,68	232,21	63,16	28,79	−65,37	312,74	−279,61	−80,52	−64,80	−33,25	−20,66	−29,90	−69,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 077	−2 977	4 662	11 206	8 497	20 155	24 584	43 370	36 440	4 367	−19 679	−44 030	−38 939	−24 399	−11 994	−8 019	−7 055	−9 872	−11 986	−16 028
Ändring (%)		−63,14	−256,59	140,39	−24,18	137,20	21,97	76,42	−15,98	−88,02	−550,67	123,74	−11,56	−37,34	−50,84	−33,14	−12,02	39,94	21,41	33,72
% av kassaflödet	−33,56	−10,48	18,39	−273,27	−40,97	−39,89	−64,96	9 632,62	674,20	13,03	−77,88	−631,80	1 423,77	−403,02	−89,20	−42,44	−23,19	−22,28	−33,67	−147,04

Kassaflöde	24 069	28 412	25 347	−4 101	−20 740	−50 523	−37 843	450	5 405	33 506	25 270	6 969	−2 735	6 054	13 445	18 895	30 421	44 304	35 600	10 900
Ändring (%)		18,04	−10,79	−116,18	405,74	143,61	−25,10	−101,19	1 100,45	519,91	−24,58	−72,42	−139,24	−321,36	122,09	40,53	61,00	45,64	−19,65	−69,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ESTec Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)