069260 Kassaflödesanalys - TTM - TKG Huchems Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

TKG Huchems Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	88 529	90 694	79 043	77 161	75 452	83 804	94 918	44 370	88 609	127 047	189 106	221 566	189 276	142 602	76 880	79 257	67 083	64 654
Ändring (%)		2,44	−12,85	−2,38	−2,21	11,07	13,26	−53,25	99,70	43,38	48,85	17,16	−14,57	−24,66	−46,09	3,09	−15,36	−3,62
% av kassaflödet	302,08	1 271,97	422,88	5 215,37	−154,62	−417,73	−280,41	159,25	381,22	899,38	2 630,37	672,52	2 341,42	398,46	349,78	−189,59	−160,65	−123,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	10 252	9 720	−5 413	−36 551	−84 340	−75 153	−102 465	63 150	−43 678	−34 606	−122 857	−139 461	−69 769	−49 239	−9 184	−75 129	−52 516	−60 109
Ändring (%)		−5,19	−155,68	575,29	130,75	−10,89	36,34	−161,63	−169,17	−20,77	255,01	13,51	−49,97	−29,43	−81,35	718,03	−30,10	14,46
% av kassaflödet	34,98	136,33	−28,96	−2 470,52	172,83	374,61	302,70	226,65	−187,91	−244,98	−1 708,88	−423,30	−863,07	−137,58	−41,78	179,72	125,76	114,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−69 473	−93 260	−54 916	−39 110	−39 896	−28 716	−26 305	−79 658	−21 688	−78 315	−59 042	−49 159	−111 423	−57 574	−45 716	−46 071	−56 478	−57 057
Ändring (%)		34,24	−41,11	−28,78	2,01	−28,02	−8,40	202,82	−72,77	261,10	−24,61	−16,74	126,66	−48,33	−20,60	0,78	22,59	1,03
% av kassaflödet	−237,06	−1 307,96	−293,80	−2 643,44	81,75	143,14	77,71	−285,90	−93,30	−554,40	−821,24	−149,21	−1 378,35	−160,87	−207,99	110,21	135,25	108,86

Kassaflöde	29 306	7 130	18 692	1 479	−48 800	−20 062	−33 850	27 862	23 244	14 126	7 189	32 946	8 084	35 788	21 980	−41 803	−41 758	−52 413
Ändring (%)		−75,67	162,15	−92,08	−3 398,40	−58,89	68,73	−182,31	−16,58	−39,23	−49,11	358,26	−75,46	342,72	−38,58	−290,19	−0,11	25,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TKG Huchems Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)