069140 Kassaflödesanalys - TTM - Nuriplan Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Nuriplan Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 708	5 192	2 927	3 355	−426	−1 123	−6 750	−7 950	−1 825	1 447	−3 854	−2 658	−37	−13 105	−6 282	−5 347	−6 192	5 009	11 313	15 683
Ändring (%)		−404,00	−43,62	14,61	−112,69	163,91	500,96	17,77	−77,05	−179,32	−366,25	−31,03	−98,61	35 370,98	−52,06	−14,88	15,79	−180,89	125,87	38,63
% av kassaflödet	106,88	522,82	−188,21	−383,70	−891,34	61,75	920,12	−238,10	−145,41	12,96	−504,57	−1 192,98	−1,42	359,74	−107,03	166,18	172,52	1 814,27	−480,23	251,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−748	−3 350	−4 303	−4 457	−3 537	−4 274	−3 113	−1 760	−1 773	717	662	446	911	−90	−405	−620	−296	325	−34	−284
Ändring (%)		347,83	28,45	3,57	−20,64	20,83	−27,16	−43,47	0,76	−140,44	−7,69	−32,68	104,44	−109,89	349,33	53,04	−52,28	−209,87	−110,58	726,35
% av kassaflödet	46,82	−337,34	276,67	509,71	−7 407,42	234,96	424,35	−52,70	−141,30	6,42	86,67	200,03	35,05	2,47	−6,90	19,26	8,24	117,71	1,46	−4,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	801	−849	−169	227	4 010	3 578	9 130	13 051	4 840	9 057	4 010	2 480	1 781	9 565	12 566	2 768	2 924	−5 060	−13 644	−9 124
Ändring (%)		−205,98	−80,04	−233,70	1 670,23	−10,76	155,15	42,95	−62,91	87,12	−55,72	−38,17	−28,19	437,15	31,38	−77,97	5,64	−273,06	169,62	−33,13
% av kassaflödet	−50,13	−85,48	10,89	−25,90	8 397,24	−196,71	−1 244,45	390,86	385,70	81,09	525,04	1 112,97	68,51	−262,56	214,09	−86,02	−81,48	−1 833,02	579,16	−146,14

Kassaflöde	−1 598	993	−1 555	−874	48	−1 819	−734	3 339	1 255	11 169	764	223	2 599	−3 643	5 870	−3 218	−3 589	276	−2 356	6 243
Ändring (%)		−162,15	−256,61	−43,78	−105,46	−3 909,42	−59,67	−555,13	−62,42	790,01	−93,16	−70,83	1 066,69	−240,15	−261,12	−154,82	11,54	−107,69	−953,32	−365,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Nuriplan Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)