068790 Kassaflödesanalys - TTM - DMS Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

DMS Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	33 871	60 864	61 621	57 408	40 130	24 810	25 851	28 884	1 265	13 242	545	−16 229	−4 733	−28 140	−5 434	23 823	37 666	62 144	53 068	31 829
Ändring (%)		79,70	1,24	−6,84	−30,10	−38,17	4,20	11,73	−95,62	946,70	−95,88	−3 078,19	−70,83	494,49	−80,69	−538,41	58,11	64,99	−14,60	−40,02
% av kassaflödet	89,34	179,67	286,13	303,27	4 713,03	292,18	285,66	234,26	−12,96	−1 669,63	−2,62	55,51	43,02	259,57	−9,66	90,70	124,98	224,16	−470,27	−62,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12 625	−35 711	−44 788	−17 922	−20 021	18 030	31 698	6 998	5 331	−4 591	−28 894	−15 194	−19 336	−46 962	−16 047	−53 345	−43 922	−20 149	−42 118	−17 318
Ändring (%)		182,87	25,42	−59,99	11,71	−190,06	75,80	−77,92	−23,82	−186,12	529,31	−47,41	27,26	142,87	−65,83	232,44	−17,66	−54,13	109,04	−58,88
% av kassaflödet	−33,30	−105,42	−207,96	−94,67	−2 351,31	212,34	350,26	56,76	−54,60	578,91	138,75	51,97	175,75	433,18	−28,53	−203,09	−145,74	−72,68	373,23	34,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	11 741	−6 547	−10 058	−31 945	−29 643	−36 254	−49 731	−31 215	−32 434	−25 602	−11 404	−12 256	8 497	63 169	79 369	80 985	69 187	17 056	7 546	−2 695
Ändring (%)		−155,76	53,63	217,59	−7,21	22,30	37,17	−37,23	3,91	−21,06	−55,46	7,46	−169,34	643,39	25,65	2,04	−14,57	−75,35	−55,76	−135,72
% av kassaflödet	30,97	−19,33	−46,70	−168,75	−3 481,39	−426,95	−549,53	−253,16	332,20	3 228,11	54,77	41,92	−77,24	−582,68	141,14	308,32	229,57	61,52	−66,87	5,32

Kassaflöde	37 912	33 875	21 536	18 930	851	8 491	9 050	12 330	−9 764	−793	−20 824	−29 234	−11 002	−10 841	56 235	26 266	30 138	27 723	−11 285	−50 617
Ändring (%)		−10,65	−36,42	−12,10	−95,50	897,27	6,58	36,25	−179,19	−91,88	2 525,62	40,39	−62,37	−1,46	−618,72	−53,29	14,74	−8,01	−140,71	348,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DMS Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)