068270 Kassaflödesanalys - TTM - Celltrion, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Celltrion, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	306 641	350 747	405 793	535 749	719 861	911 159	812 712	350 378	281 444	864	138 081	660 719	474 877	537 159	422 925	432 328	745 531	901 870	978 297	872 829
Ändring (%)		14,38	15,69	32,03	34,37	26,57	−10,80	−56,89	−19,67	−99,69	15 890,29	378,50	−28,13	13,12	−21,27	2,22	72,45	20,97	8,47	−10,78
% av kassaflödet	253,97	253,88	287,37	514,09	275,01	180,77	344,74	−132,44	−81,89	−0,14	−29,05	774,12	−208,49	4 001,17	170,08	155,76	121,97	208,85	1 197,12	−343,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−221 960	−471 983	−505 255	−608 135	−633 380	−355 825	−364 950	−305 091	−294 957	−297 051	−327 466	−360 498	−374 744	−138 865	−91 397	105 082	67 228	−169 389	−188 892	−408 233
Ändring (%)		112,64	7,05	20,36	4,15	−43,82	2,56	−16,40	−3,32	0,71	10,24	10,09	3,95	−62,94	−34,18	−214,97	−36,02	−351,96	11,51	116,12
% av kassaflödet	−183,84	−341,63	−357,80	−583,55	−241,97	−70,60	−154,81	115,32	85,82	46,62	68,90	−422,37	164,53	−1 034,37	−36,76	37,86	11,00	−39,23	−231,14	160,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	35 517	265 988	245 417	177 883	164 958	−69 278	−226 481	−328 687	−342 815	−350 219	−293 879	−217 957	−331 502	−385 115	−90 986	−273 914	−196 793	−353 044	−766 944	−716 733
Ändring (%)		648,90	−7,73	−27,52	−7,27	−142,00	226,92	45,13	4,30	2,16	−16,09	−25,83	52,10	16,17	−76,37	201,05	−28,16	79,40	117,24	−6,55
% av kassaflödet	29,42	192,53	173,80	170,69	63,02	−13,74	−96,07	124,24	99,74	54,97	61,83	−255,37	145,54	−2 868,63	−36,59	−98,69	−32,20	−81,76	−938,49	282,21

Kassaflöde	120 737	138 156	141 210	104 214	261 757	504 032	235 748	−264 556	−343 700	−637 139	−475 296	85 350	−227 772	13 425	248 664	277 559	611 250	431 819	81 721	−253 974
Ändring (%)		14,43	2,21	−26,20	151,17	92,56	−53,23	−212,22	29,92	85,38	−25,40	−117,96	−366,87	−105,89	1 752,24	11,62	120,22	−29,35	−81,08	−410,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Celltrion, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)