067570 Kassaflödesanalys - TTM - NVH Korea Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

NVH Korea Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	68 702	45 698	44 220	42 295	17 590	46 977	28 991	23 179	33 111	94 501	123 068	99 618	75 935	22 732	−32 494	−36 105	−14 977	27 136	67 837	59 901
Ändring (%)		−33,48	−3,23	−4,35	−58,41	167,06	−38,29	−20,05	42,85	185,41	30,23	−19,05	−23,77	−70,06	−242,95	11,11	−58,52	−281,19	149,99	−11,70
% av kassaflödet	119,13	1 887,75	904,82	−346,20	−42,64	−611,41	255,73	213,81	169,56	103,31	148,41	182,13	123,58	−524,96	70,11	95,41	22,60	369,59	180,73	129,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−64 306	−69 267	−73 160	−92 275	−90 575	−94 586	−74 079	−62 461	−68 988	−57 356	−96 616	−87 287	−154 031	−186 962	−186 678	−188 924	−118 439	−108 583	−66 854	−80 218
Ändring (%)		7,72	5,62	26,13	−1,84	4,43	−21,68	−15,68	10,45	−16,86	68,45	−9,66	76,47	21,38	−0,15	1,20	−37,31	−8,32	−38,43	19,99
% av kassaflödet	−111,50	−2 861,37	−1 496,99	755,29	219,58	1 231,06	−653,46	−576,17	−353,29	−62,70	−116,51	−159,58	−250,67	4 317,67	402,80	499,24	178,76	−1 478,91	−178,11	−172,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	53 798	27 659	34 680	40 224	32 065	38 224	55 424	43 804	47 381	56 195	55 905	47 173	146 237	159 358	171 095	182 962	67 652	77 968	27 500	66 030
Ändring (%)		−48,59	25,38	15,98	−20,28	19,21	45,00	−20,97	8,17	18,60	−0,52	−15,62	210,00	8,97	7,36	6,94	−63,02	15,25	−64,73	140,11
% av kassaflödet	93,28	1 142,58	709,62	−329,24	−77,74	−497,49	488,90	404,07	242,64	61,43	67,42	86,25	237,99	−3 680,18	−369,18	−483,49	−102,11	1 061,93	73,26	142,24

Kassaflöde	57 672	2 421	4 887	−12 217	−41 249	−7 683	11 336	10 841	19 527	91 474	82 922	54 696	61 447	−4 330	−46 345	−37 842	−66 256	7 342	37 535	46 422
Ändring (%)		−95,80	101,89	−349,98	237,64	−81,37	−247,55	−4,37	80,13	368,44	−9,35	−34,04	12,34	−107,05	970,27	−18,35	75,08	−111,08	411,23	23,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NVH Korea Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)