Kassaflödesanalys (TTM)
DAE HWA Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 049 | 2 653 | 6 063 | 10 577 | 13 449 | 10 386 | 12 450 | 7 331 | 10 523 | 8 193 | −1 238 | 1 114 | −3 174 | −214 | 911 | 3 636 | 5 325 | 5 250 | 11 498 | 8 361 |
| Ändring (%) | −122,02 | 128,51 | 74,46 | 27,15 | −22,78 | 19,88 | −41,12 | 43,53 | −22,14 | −115,12 | −189,96 | −384,93 | −93,25 | −524,82 | 299,16 | 46,46 | −1,41 | 119,02 | −27,28 | |
| % av kassaflödet | 193,72 | 372,18 | 860,68 | 1 184,71 | 531,89 | 1 756,56 | 7 138,77 | −520,01 | 277,10 | −934,63 | 149,45 | −85,55 | 57,80 | −17,51 | 231,29 | 213,89 | 482,98 | −195,08 | −1 157,20 | −301,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −11 807 | −15 255 | −18 550 | −20 994 | −17 654 | −26 664 | −29 590 | −20 202 | −25 247 | −18 244 | −12 596 | −19 123 | −15 220 | −10 941 | −2 787 | 1 478 | 5 270 | 8 034 | 1 600 |
| Ändring (%) | 159 356,30 | 29,20 | 21,60 | 13,18 | −15,91 | 51,04 | 10,97 | −31,73 | 24,97 | −27,74 | −30,96 | 51,81 | −20,41 | −28,11 | −74,52 | −153,04 | 256,43 | 52,45 | −80,09 | |
| % av kassaflödet | 0,12 | −1 656,26 | −2 165,54 | −2 077,69 | −830,32 | −2 985,85 | −15 288,58 | 2 098,80 | −531,99 | 2 880,09 | 2 201,73 | 967,25 | 348,18 | −1 243,00 | −2 778,37 | −163,98 | 134,10 | −195,82 | −808,58 | −57,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 431 | 9 620 | 9 903 | 8 842 | 10 044 | 7 798 | 14 283 | 21 002 | 13 436 | 16 324 | 18 406 | 10 068 | 17 090 | 17 034 | 10 554 | 905 | −5 563 | −14 087 | −20 582 | −12 494 |
| Ändring (%) | 77,14 | 2,94 | −10,71 | 13,60 | −22,36 | 83,16 | 47,04 | −36,02 | 21,49 | 12,75 | −45,30 | 69,75 | −0,32 | −38,04 | −91,42 | −714,64 | 153,24 | 46,10 | −39,30 | |
| % av kassaflödet | −87,31 | 1 349,38 | 1 405,73 | 990,31 | 397,24 | 1 318,94 | 8 189,76 | −1 489,63 | 353,83 | −1 862,23 | −2 221,27 | −773,09 | −311,16 | 1 391,20 | 2 679,98 | 53,24 | −504,56 | 523,48 | 2 071,43 | 450,31 |
| Kassaflöde | −6 220 | 713 | 704 | 893 | 2 528 | 591 | 174 | −1 410 | 3 797 | −877 | −829 | −1 302 | −5 492 | 1 224 | 394 | 1 700 | 1 103 | −2 691 | −994 | −2 774 |
| Ändring (%) | −111,46 | −1,18 | 26,74 | 183,20 | −76,62 | −70,50 | −908,38 | −369,35 | −123,08 | −5,47 | 57,16 | 321,74 | −122,29 | −67,84 | 331,65 | −35,14 | −344,09 | −63,08 | 179,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
