066910 Kassaflödesanalys - TTM - SONOKONG Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SONOKONG Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 104	−1 267	−2 277	−616	−2 832	−5 667	−4 701	−4 496	−800	374	479	−503	−2 199	−1 208	−7 645	−4 979	−4 128	−2 713	165	−10 979
Ändring (%)		−39,79	79,78	−72,93	359,42	100,14	−17,05	−4,36	−82,20	−146,73	28,08	−205,11	336,76	−45,07	532,87	−34,87	−17,10	−34,28	−106,07	−6 763,26
% av kassaflödet	57,45	401,93	−303,77	155,18	−86,16	−281,17	444,03	2 025,12	55,31	47,82	15,50	−21,65	597,09	266,47	1 266,87	−247,40	−127,72	−25,40	6,97	−103,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−336	1 077	5 474	638	141	1 558	−3 271	−986	−369	−1 436	1 251	−1 183	−709	−7 387	−11 640	−8 882	−9 224	7 926	4 730	−15 884
Ändring (%)		−420,72	408,51	−88,34	−77,88	1 003,66	−309,97	−69,85	−62,58	289,04	−187,11	−194,58	−40,06	941,72	57,57	−23,69	3,84	−185,93	−40,32	−435,82
% av kassaflödet	9,17	−341,58	730,22	−160,66	4,30	77,30	308,98	444,24	25,51	−183,63	40,47	−50,88	192,57	1 629,66	1 928,98	−441,33	−285,39	74,20	200,21	−149,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 212	−123	−2 444	−416	5 978	6 124	6 915	5 263	−277	1 851	1 365	4 018	2 550	8 149	18 691	15 882	16 600	5 467	−2 538	37 492
Ändring (%)		−89,88	1 893,76	−82,97	−1 536,20	2,44	12,90	−23,89	−105,27	−767,03	−26,23	194,32	−36,54	219,60	129,37	−15,03	4,52	−67,07	−146,42	−1 577,22
% av kassaflödet	33,08	38,90	−326,03	104,81	181,90	303,85	−653,09	−2 370,28	19,18	236,67	44,17	172,81	−692,35	−1 797,67	−3 097,49	789,12	513,64	51,19	−107,43	352,60

Kassaflöde	−3 662	−315	750	−397	3 287	2 016	−1 059	−222	−1 447	782	3 091	2 325	−368	−453	−603	2 013	3 232	10 681	2 362	10 633
Ändring (%)		−91,39	−337,87	−152,98	−927,52	−38,67	−152,53	−79,03	551,59	−154,05	295,27	−24,78	−115,84	23,09	33,12	−433,53	60,58	230,49	−77,88	350,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SONOKONG Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)