066670 Kassaflödesanalys - TTM - DTC Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

DTC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 257	14 802	13 013	16 804	7 969	−4 183	−26 485	−34 562	−22 990	1 701	18 115	35 277	15 863	14 657	13 256	4 018	26 744	2 519	15 472	3 631
Ändring (%)		−8,95	−12,09	29,13	−52,57	−152,49	533,19	30,50	−33,48	−107,40	964,88	94,74	−55,03	−7,61	−9,56	−69,69	565,55	−90,58	514,10	−76,53
% av kassaflödet	209,90	154,69	87,46	99,80	94,30	−29,01	364,77	145,63	127,23	−6,77	−122,55	−1 061,85	−161,00	−255,83	−332,93	176,37	962,52	23,57	24,06	7,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 287	296	7 914	7 130	11 953	23 499	20 662	12 094	5 776	−24 362	−30 507	−36 914	−23 711	−19 406	−16 759	−1 492	−23 683	8 659	−5 870	2 174
Ändring (%)		−103,18	2 576,79	−9,91	67,64	96,60	−12,07	−41,47	−52,24	−521,76	25,22	21,00	−35,77	−18,16	−13,64	−91,10	1 487,10	−136,56	−167,80	−137,03
% av kassaflödet	−119,91	3,09	53,19	42,35	141,44	162,97	−284,57	−50,96	−31,97	96,99	206,38	1 111,11	240,66	338,73	420,91	−65,50	−852,36	81,02	−9,13	4,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	886	−5 479	−6 067	−7 088	−11 451	−4 899	−1 365	−1 250	−1 250	−1 301	−1 435	−690	−690	−977	−290	−82	−19	−544	383	−6 843
Ändring (%)		−718,54	10,72	16,84	61,54	−57,21	−72,14	−8,40	−0,00	4,08	10,32	−51,95	−0,00	41,59	−70,26	−71,77	−76,28	2 697,22	−170,35	−1 888,54
% av kassaflödet	11,44	−57,27	−40,77	−42,10	−135,50	−33,98	18,80	5,27	6,92	5,18	9,71	20,76	7,00	17,05	7,29	−3,60	−0,70	−5,09	0,59	−13,18

Kassaflöde	7 745	9 568	14 879	16 837	8 451	14 419	−7 261	−23 732	−18 070	−25 117	−14 782	−3 322	−9 853	−5 729	−3 982	2 278	2 779	10 687	64 310	51 906
Ändring (%)		23,55	55,50	13,16	−49,81	70,62	−150,35	226,86	−23,86	39,00	−41,15	−77,52	196,57	−41,85	−30,50	−157,22	21,95	284,64	501,74	−19,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DTC Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)