066620 Kassaflödesanalys - TTM - Kukbo Design Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kukbo Design Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	25 880	34 430	−10 939	16 654	508	12 124	34 310	25 595	28 895	23 644	16 749	46 922	64 639	42 210	51 388	16 593	−7 955	29 020	34 670	34 071
Ändring (%)		33,04	−131,77	−252,24	−96,95	2 288,08	182,99	−25,40	12,89	−18,17	−29,16	180,14	37,76	−34,70	21,74	−67,71	−147,94	−464,81	19,47	−1,73
% av kassaflödet	85,52	216,27	908,67	−147,90	−1,89	−175,09	−257,97	126,07	141,66	43,97	43,50	67,21	94,37	122,11	115,12	−158,04	−88,96	−91,92	1 442,09	−154,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	10 444	−12 738	15 467	−24 492	−24 378	−16 540	−45 065	−3 338	−7 305	32 705	28 208	30 252	11 355	1 218	−4 126	−26 423	21 805	−62 126	−30 815	−34 537
Ändring (%)		−221,97	−221,42	−258,35	−0,47	−32,15	172,46	−92,59	118,85	−547,73	−13,75	7,25	−62,47	−89,28	−438,83	540,43	−182,52	−384,92	−50,40	12,08
% av kassaflödet	34,51	−80,01	−1 284,76	217,50	90,63	238,87	338,84	−16,44	−35,81	60,82	73,26	43,33	16,58	3,52	−9,24	251,67	243,85	196,78	−1 281,76	156,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 715	−5 320	−5 209	−2 497	−2 503	−2 516	−2 511	−2 637	−2 654	−2 636	−7 375	−8 086	−8 074	−8 068	−3 341	−2 995	−2 336	−2 842	−2 910	−16 734
Ändring (%)		−6,92	−2,09	−52,05	0,20	0,54	−0,19	5,02	0,62	−0,67	179,79	9,65	−0,15	−0,07	−58,59	−10,36	−22,01	21,68	2,40	475,02
% av kassaflödet	−18,89	−33,42	432,65	22,18	9,30	36,34	18,88	−12,99	−13,01	−4,90	−19,15	−11,58	−11,79	−23,34	−7,48	28,52	−26,12	9,00	−121,05	75,81

Kassaflöde	30 263	15 920	−1 204	−11 261	−26 897	−6 924	−13 300	20 302	20 397	53 772	38 504	69 818	68 495	34 567	44 641	−10 499	8 942	−31 571	2 404	−22 072
Ändring (%)		−47,39	−107,56	835,37	138,86	−74,26	92,07	−252,65	0,47	163,62	−28,39	81,33	−1,89	−49,53	29,14	−123,52	−185,17	−453,07	−107,61	−1 018,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kukbo Design Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)