066360 Kassaflödesanalys - TTM - Cherrybro co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Cherrybro co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−21 957	−10 762	−439	−3 754	−10 343	−13 695	−4 234	−932	26 848	24 261	5 264	12 787	19 407	39 641	47 936	32 312	27 868	379	11 818	23 904
Ändring (%)		−50,98	−95,92	754,31	175,51	32,41	−69,08	−78,00	−2 982,02	−9,64	−78,30	142,92	51,78	104,26	20,93	−32,59	−13,76	−98,64	3 017,89	102,27
% av kassaflödet	−256,12	−516,31	−27,37	−234,04	250,75	−94,63	−80,37	−50,48	258,46	−228,15	501,27	235,77	−145,84	−18 154,68	−897,41	−1 703,70	1 179,24	9,31	113,56	−1 423,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−294	2 656	−942	−2 685	−2 033	−3 366	−2 313	−434	−2 060	−14 315	−16 483	−18 310	−19 100	−14 943	−28 979	−25 789	−49 429	−30 718	−23 895	−31 062
Ändring (%)		−1 003,85	−135,48	184,96	−24,29	65,56	−31,28	−81,23	374,32	594,91	15,15	11,08	4,31	−21,76	93,93	−11,01	91,66	−37,85	−22,21	29,99
% av kassaflödet	−3,43	127,42	−58,70	−167,41	49,29	−23,26	−43,91	−23,53	−19,83	134,62	−1 569,70	−337,61	143,54	6 843,45	542,51	1 359,76	−2 091,62	−754,11	−229,61	1 849,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	30 823	10 191	2 988	8 043	8 250	31 529	11 821	3 208	−14 403	−20 579	12 261	10 947	−13 615	−24 917	−24 299	−8 419	23 926	34 412	22 484	5 477
Ändring (%)		−66,94	−70,68	169,19	2,58	282,17	−62,51	−72,86	−549,00	42,88	−159,58	−10,72	−224,37	83,02	−2,48	−65,35	−384,17	43,83	−34,66	−75,64
% av kassaflödet	359,55	488,89	186,10	501,41	−200,01	217,86	224,36	173,81	−138,65	193,53	1 167,66	201,85	102,31	11 411,18	454,90	443,92	1 012,44	844,80	216,05	−326,15

Kassaflöde	8 573	2 084	1 605	1 604	−4 125	14 472	5 269	1 846	10 388	−10 634	1 050	5 423	−13 307	−218	−5 342	−1 897	2 363	4 073	10 407	−1 679
Ändring (%)		−75,68	−22,98	−0,09	−357,15	−450,86	−63,59	−64,97	462,84	−202,37	−109,88	416,48	−345,36	−98,36	2 346,33	−64,49	−224,60	72,37	155,48	−116,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cherrybro co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)