066310 Kassaflödesanalys - TTM - Q.S.I Co., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

Q.S.I Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	794	1 206	8 985	3 483	8 328	8 239	2 280	5 895	2 954	5 284	6 250	7 899	7 319	5 474	5 091	2 345	3 186	3 232	2 637	3 399
Ändring (%)		51,83	645,16	−61,24	139,14	−1,07	−72,33	158,55	−49,89	78,86	18,29	26,39	−7,34	−25,22	−6,99	−53,94	35,88	1,45	−18,41	28,87
% av kassaflödet	10,60	−139,39	498,97	−18,34	−127,99	−511,84	−36,60	−621,52	−149,23	−463,90	298,30	239,54	278,55	211,83	93,94	143,81	362,18	95,60	−113,25	−131,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 654	−15 127	−19 400	−21 426	−14 142	−9 515	−8 300	−6 435	−4 467	−5 066	−1 774	−2 985	−2 587	−561	646	1 565	1 024	2 046	−1 778	−3 401
Ändring (%)		56,69	28,25	10,44	−34,00	−32,72	−12,77	−22,47	−30,58	13,40	−64,99	68,30	−13,34	−78,30	−215,11	142,22	−34,56	99,72	−186,93	91,24
% av kassaflödet	−128,90	1 748,77	−1 077,36	112,82	217,33	591,12	133,23	678,49	225,68	444,80	−84,66	−90,53	−98,45	−21,72	11,92	95,98	116,42	60,50	76,36	131,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	16 514	13 409	12 918	−556	−504	−316	−155	−617	−645	−787	−1 780	−711	−1 146	−2 129	−1 155	−2 716	−3 322	−2 945	−3 088	−2 606
Ändring (%)		−18,81	−3,65	−104,30	−9,33	−37,28	−51,04	299,04	4,52	22,05	126,11	−60,06	61,09	85,85	−45,75	135,16	22,33	−11,37	4,86	−15,59
% av kassaflödet	220,50	−1 550,06	717,40	2,93	7,74	19,62	2,48	65,07	32,59	69,13	−84,98	−21,56	−43,59	−82,39	−21,31	−166,56	−377,65	−87,08	132,58	100,50

Kassaflöde	7 490	−865	1 801	−18 991	−6 507	−1 610	−6 230	−948	−1 980	−1 139	2 095	3 298	2 628	2 584	5 419	1 631	880	3 381	−2 329	−2 593
Ändring (%)		−111,55	−308,17	−1 154,64	−65,74	−75,26	287,02	−84,78	108,71	−42,46	−283,95	57,39	−20,31	−1,67	109,73	−69,91	−46,05	284,36	−168,88	11,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Q.S.I Co., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)