065950 Kassaflödesanalys - TTM - Welcron Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Welcron Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	30 972	39 316	28 605	30 350	9 858	−9 825	5 022	16 674	7 925	29 649	−12 205	−18 997	1 227	−27 357	12 650	−6 086	−6 486	−5 787	−7 502	−10 964
Ändring (%)		26,94	−27,24	6,10	−67,52	−199,67	−151,11	232,03	−52,47	274,12	−141,16	55,66	−106,46	−2 330,09	−146,24	−148,11	6,58	−10,78	29,64	46,14
% av kassaflödet	−576,14	876,79	−218,37	−259,55	279,52	108,88	−184,69	143,68	−47,70	488,58	149,89	96,47	−7,78	132,70	1 278,66	−39,30	719,59	−48,29	−92,98	52,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 021	−26 749	−24 778	−26 135	−17 216	−3 664	−13 552	−13 660	−10 992	−28 248	−12 328	−5 605	−20 882	6 694	−9 309	−18 183	−87 092	−93 962	−87 963	−85 819
Ändring (%)		281,00	−7,37	5,48	−34,13	−78,72	269,84	0,80	−19,53	156,99	−56,36	−54,53	272,53	−132,06	−239,07	95,32	378,98	7,89	−6,38	−2,44
% av kassaflödet	130,60	−596,54	189,15	223,51	−488,16	40,61	498,39	−117,71	66,16	−465,49	151,41	28,47	132,40	−32,47	−941,00	−117,43	9 662,50	−784,09	−1 090,27	413,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 963	−7 350	−16 490	−15 447	11 026	4 143	5 280	7 920	−14 066	−809	11 040	−417	−1 394	41	−2 507	39 619	92 685	111 454	103 212	75 973
Ändring (%)		−26,23	124,35	−6,33	−171,38	−62,42	27,43	50,00	−277,62	−94,25	−1 465,02	−103,78	234,11	−102,94	−6 209,59	−1 680,33	133,94	20,25	−7,40	−26,39
% av kassaflödet	185,34	−163,92	125,88	132,10	312,64	−45,91	−194,16	68,24	84,66	−13,33	−135,59	2,12	8,84	−0,20	−253,42	255,87	−10 283,04	930,05	1 279,27	−365,98

Kassaflöde	−5 376	4 484	−13 100	−11 693	3 527	−9 024	−2 719	11 605	−16 615	6 068	−8 142	−19 692	−15 771	−20 616	989	15 484	−901	11 984	8 068	−20 759
Ändring (%)		−183,41	−392,14	−10,74	−130,16	−355,88	−69,87	−526,80	−243,16	−136,52	−234,17	141,86	−19,91	30,72	−104,80	1 465,20	−105,82	−1 429,54	−32,67	−357,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Welcron Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)