065660 Kassaflödesanalys - TTM - Anterogen.Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Anterogen.Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 948	−4 415	−3 477	−5 185	−4 201	−3 045	−3 545	−2 388	−2 363	−1 975	−1 039	−2 160	−3 197	−1 988	−1 948	−9	−333	−860	−1 218	−1 948
Ändring (%)		11,82	−21,25	49,15	−18,98	−27,51	16,40	−32,63	−1,03	−16,42	−47,39	107,85	48,01	−37,81	−2,02	−99,54	3 572,81	158,74	41,53	59,97
% av kassaflödet	−19,57	225,12	−282,55	78,80	−487,64	201,61	−15,24	−11,60	−149,63	64,44	4,02	10,21	23,84	79,08	164,35	0,67	61,02	−903,62	−276,50	−3 593,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	16 725	−1 048	−15 770	−17 419	−10 919	−14 366	27 887	24 049	4 977	−5	−24 744	−13 890	−5 099	4 512	15 841	8 707	9 781	10 936	−3 414	−3 080
Ändring (%)		−106,27	1 404,84	10,45	−37,32	31,57	−294,12	−13,76	−79,31	−100,10	504 363,02	−43,86	−63,29	−188,48	251,11	−45,04	12,34	11,81	−131,22	−9,80
% av kassaflödet	82,90	53,44	−1 281,70	264,73	−1 267,35	951,06	119,93	116,85	315,09	0,16	95,78	65,66	38,02	−179,46	−1 336,43	−642,44	−1 795,04	11 485,65	−775,35	−5 682,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	7 399	3 501	20 501	16 099	16 024	15 922	−1 092	−1 087	−1 012	−1 012	7	−4 993	−5 000	−5 000	−15 003	−10 008	−10 000	−10 000	4 997	4 997
Ändring (%)		−52,68	485,53	−21,47	−0,46	−0,64	−106,86	−0,54	−6,82	−0,06	−100,70	−70 608,23	0,15	−0,00	200,07	−33,30	−0,08	−0,00	−149,97	0,00
% av kassaflödet	36,67	−178,53	1 666,14	−244,67	1 859,95	−1 054,09	−4,70	−5,28	−64,10	33,01	−0,03	23,60	37,28	198,88	1 265,78	738,45	1 835,19	−10 502,64	1 134,64	9 218,90

Kassaflöde	20 174	−1 961	1 230	−6 580	862	−1 511	23 252	20 582	1 580	−3 066	−25 834	−21 154	−13 412	−2 514	−1 185	−1 355	−545	95	440	54
Ändring (%)		−109,72	−162,74	−634,77	−113,09	−275,33	−1 639,34	−11,49	−92,33	−294,09	742,70	−18,12	−36,60	−81,25	−52,85	14,34	−59,79	−117,47	362,52	−87,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Anterogen.Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)