Kassaflödesanalys (TTM)
BL Pharmtech Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 502 | 5 804 | −970 | −1 079 | 1 336 | 3 097 | −597 | 109 | −6 604 | −10 998 | −5 482 | −624 | 8 798 | 7 992 | −338 | 755 | −3 189 | −3 037 | 1 331 | −1 534 |
Ändring (%) | 1 057,13 | −116,71 | 11,25 | −223,89 | 131,73 | −119,28 | −118,25 | −6 161,66 | 66,54 | −50,16 | −88,62 | −1 510,43 | −9,17 | −104,22 | −323,64 | −522,47 | −4,78 | −143,82 | −215,31 | |
% av kassaflödet | −33,38 | −56,12 | −15,94 | −17,53 | 13,95 | 33,04 | −165,36 | −2,79 | 58,73 | 65,74 | 34,17 | 5,96 | −1 000,11 | 143,13 | 107,30 | 37,43 | 87,16 | 45,04 | −92,30 | 162,43 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 503 | −33 718 | −14 372 | −3 019 | 1 994 | 322 | 5 558 | −7 067 | −9 462 | −3 374 | −2 523 | −443 | 52 | 15 294 | 11 819 | 9 034 | 6 227 | −6 447 | −5 457 | −79 |
Ändring (%) | 22,60 | −57,37 | −79,00 | −166,04 | −83,87 | 1 628,17 | −227,13 | 33,90 | −64,35 | −25,21 | −82,44 | −111,80 | 29 150,00 | −22,72 | −23,56 | −31,08 | −203,54 | −15,36 | −98,54 | |
% av kassaflödet | 1 830,45 | 326,03 | −236,34 | −49,06 | 20,81 | 3,43 | 1 539,44 | 181,17 | 84,16 | 20,17 | 15,73 | 4,23 | −5,94 | 273,92 | −3 756,94 | 447,98 | −170,17 | 95,61 | 378,53 | 8,41 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 520 | 17 630 | 21 440 | 10 272 | 6 213 | 5 840 | −4 690 | 2 849 | 4 694 | −2 322 | −7 984 | −9 239 | −9 592 | −17 702 | −11 797 | −7 772 | −6 694 | 2 738 | 2 681 | 739 |
Ändring (%) | −30,92 | 21,61 | −52,09 | −39,51 | −6,00 | −180,30 | −160,75 | 64,75 | −149,47 | 243,83 | 15,71 | 3,82 | 84,55 | −33,36 | −34,12 | −13,87 | −140,90 | −2,07 | −72,44 | |
% av kassaflödet | −1 698,46 | −170,47 | 352,57 | 166,92 | 64,85 | 62,32 | −1 298,81 | −73,04 | −41,75 | 13,88 | 49,77 | 88,23 | 1 090,29 | −317,04 | 3 749,87 | −385,37 | 182,93 | −40,60 | −185,99 | −78,22 |
Kassaflöde | −1 503 | −10 342 | 6 081 | 6 154 | 9 581 | 9 372 | 361 | −3 900 | −11 243 | −16 728 | −16 043 | −10 472 | −880 | 5 584 | −315 | 2 017 | −3 659 | −6 743 | −1 442 | −945 |
Ändring (%) | 588,30 | −158,80 | 1,19 | 55,70 | −2,19 | −96,15 | −1 180,26 | 188,25 | 48,79 | −4,10 | −34,72 | −91,60 | −734,68 | −105,63 | −741,03 | −281,44 | 84,29 | −78,62 | −34,48 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ