065170 Kassaflödesanalys - TTM - BL Pharmtech Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

BL Pharmtech Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	502	5 804	−970	−1 079	1 336	3 097	−597	109	−6 604	−10 998	−5 482	−624	8 798	7 992	−338	755	−3 189	−3 037	1 331	−1 534
Ändring (%)		1 057,13	−116,71	11,25	−223,89	131,73	−119,28	−118,25	−6 161,66	66,54	−50,16	−88,62	−1 510,43	−9,17	−104,22	−323,64	−522,47	−4,78	−143,82	−215,31
% av kassaflödet	−33,38	−56,12	−15,94	−17,53	13,95	33,04	−165,36	−2,79	58,73	65,74	34,17	5,96	−1 000,11	143,13	107,30	37,43	87,16	45,04	−92,30	162,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 503	−33 718	−14 372	−3 019	1 994	322	5 558	−7 067	−9 462	−3 374	−2 523	−443	52	15 294	11 819	9 034	6 227	−6 447	−5 457	−79
Ändring (%)		22,60	−57,37	−79,00	−166,04	−83,87	1 628,17	−227,13	33,90	−64,35	−25,21	−82,44	−111,80	29 150,00	−22,72	−23,56	−31,08	−203,54	−15,36	−98,54
% av kassaflödet	1 830,45	326,03	−236,34	−49,06	20,81	3,43	1 539,44	181,17	84,16	20,17	15,73	4,23	−5,94	273,92	−3 756,94	447,98	−170,17	95,61	378,53	8,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	25 520	17 630	21 440	10 272	6 213	5 840	−4 690	2 849	4 694	−2 322	−7 984	−9 239	−9 592	−17 702	−11 797	−7 772	−6 694	2 738	2 681	739
Ändring (%)		−30,92	21,61	−52,09	−39,51	−6,00	−180,30	−160,75	64,75	−149,47	243,83	15,71	3,82	84,55	−33,36	−34,12	−13,87	−140,90	−2,07	−72,44
% av kassaflödet	−1 698,46	−170,47	352,57	166,92	64,85	62,32	−1 298,81	−73,04	−41,75	13,88	49,77	88,23	1 090,29	−317,04	3 749,87	−385,37	182,93	−40,60	−185,99	−78,22

Kassaflöde	−1 503	−10 342	6 081	6 154	9 581	9 372	361	−3 900	−11 243	−16 728	−16 043	−10 472	−880	5 584	−315	2 017	−3 659	−6 743	−1 442	−945
Ändring (%)		588,30	−158,80	1,19	55,70	−2,19	−96,15	−1 180,26	188,25	48,79	−4,10	−34,72	−91,60	−734,68	−105,63	−741,03	−281,44	84,29	−78,62	−34,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BL Pharmtech Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)