065150 Kassaflödesanalys - TTM - DAESAN F&B Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

DAESAN F&B Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 451	−7 166	−10 380	−11 592	−7 195	−6 111	−5 115	−6 741	−12 530	−16 039	−28 687	−13 704	−15 020	−6 531	10 121	−1 371	797	−356	−2 054	−1 050
Ändring (%)		−307,64	44,86	11,68	−37,93	−15,06	−16,30	31,79	85,87	28,01	78,86	−52,23	9,61	−56,52	−254,96	−113,54	−158,15	−144,68	476,78	−48,89
% av kassaflödet	−673,84	−55,55	−40,62	−125,60	−284,65	46,91	17,25	71,85	169,33	971,51	1 663,21	497,37	2 182,21	207,25	−2 083,38	−301,07	−46,22	50,72	143,37	202,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	535	17 002	22 494	−1 079	−17 325	−27 479	−35 790	−15 063	−7 533	6 653	11 234	−1 165	−198	−3 773	−9 299	5 339	4 566	3 700	2 137	574
Ändring (%)		3 078,39	32,30	−104,80	1 506,20	58,61	30,25	−57,91	−49,99	−188,32	68,86	−110,37	−83,00	1 805,15	146,45	−157,42	−14,49	−18,95	−42,24	−73,13
% av kassaflödet	−104,45	131,81	88,04	−11,69	−685,41	210,90	120,73	160,56	101,80	−402,97	−651,34	42,28	28,77	119,73	1 914,22	1 172,73	−264,79	−526,95	−149,17	−110,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 501	6 309	16 680	25 129	30 294	17 321	8 036	9 202	9 405	7 880	16 018	12 259	14 692	7 150	−1 456	−3 516	−7 088	−4 046	−1 515	−42
Ändring (%)		−240,16	164,39	50,66	20,55	−42,82	−53,61	14,52	2,21	−16,21	103,26	−23,47	19,85	−51,34	−120,36	141,48	101,60	−42,91	−62,55	−97,22
% av kassaflödet	878,90	48,91	65,28	272,27	1 198,49	−132,94	−27,11	−98,08	−127,10	−477,32	−928,68	−444,92	−2 134,55	−226,88	299,72	−772,25	411,09	576,24	105,77	8,11

Kassaflöde	−512	12 899	25 551	9 230	2 528	−13 030	−29 645	−9 382	−7 400	−1 651	−1 725	−2 755	−688	−3 151	−486	455	−1 724	−702	−1 433	−519
Ändring (%)		−2 618,62	98,09	−63,88	−72,61	−615,47	127,52	−68,35	−21,13	−77,69	4,47	59,75	−75,02	357,84	−84,59	−193,72	−478,72	−59,27	104,04	−63,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DAESAN F&B Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)