065060 Kassaflödesanalys - TTM - GNCO Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

GNCO Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 154	−7 782	5 570	20 688	20 532	20 809	9 130	5 130	−10 610	−5 415	−10 660	−14 745	30 557	16 322	25 755	19 972	−13 594	−7 732	−12 055	−1 828
Ändring (%)		261,23	−171,58	271,39	−0,75	1,35	−56,12	−43,81	−306,83	−48,97	96,86	38,33	−307,23	−46,58	57,79	−22,45	−168,07	−43,12	55,90	−84,84
% av kassaflödet	−117,60	369,72	61,02	187,56	144,72	380,96	−137,70	−78,76	73,30	112,15	169,40	149,11	152,25	295,42	469,84	350,84	73,23	137,43	236,78	47,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	697	−6 255	−10 160	−9 852	−3 106	−10 305	−10 634	−7 884	−8 344	−1 150	−2 814	−1 345	6 382	−12 968	−12 243	−13 997	−22 398	−8 673	−8 882	−8 318
Ändring (%)		−996,90	62,43	−3,03	−68,48	231,82	3,19	−25,86	5,83	−86,22	144,75	−52,19	−574,35	−303,20	−5,58	14,32	60,02	−61,28	2,41	−6,35
% av kassaflödet	38,07	297,19	−111,31	−89,33	−21,89	−188,65	160,38	121,03	57,64	23,81	44,71	13,60	31,80	−234,70	−223,35	−245,88	120,66	154,15	174,46	215,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 468	11 908	13 679	171	−3 260	−5 057	−5 140	−3 775	4 466	1 783	7 226	6 261	−16 817	2 169	−8 027	−290	17 428	10 775	15 842	6 281
Ändring (%)		243,36	14,88	−98,75	−2 001,38	55,12	1,65	−26,57	−218,30	−60,07	305,29	−13,37	−368,62	−112,90	−470,09	−96,38	−6 104,40	−38,18	47,03	−60,35
% av kassaflödet	189,31	−565,75	149,86	1,55	−22,98	−92,58	77,53	57,95	−30,85	−36,93	−114,84	−63,31	−83,79	39,26	−146,44	−5,10	−93,89	−191,50	−311,17	−162,53

Kassaflöde	1 832	−2 105	9 128	11 030	14 187	5 462	−6 630	−6 514	−14 476	−4 828	−6 292	−9 888	20 070	5 525	5 482	5 693	−18 563	−5 626	−5 091	−3 865
Ändring (%)		−214,90	−533,68	20,83	28,63	−61,50	−221,38	−1,76	122,23	−66,65	30,32	57,15	−302,97	−72,47	−0,79	3,85	−426,09	−69,69	−9,51	−24,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GNCO Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)