064820 Kassaflödesanalys - TTM - Cape Industries Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cape Industries Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	78 890	−219 858	190 053	187 956	314 790	36 949	27 058	187 579	−45 372	43 330	−348 088	−230 338	−149 785	−259 669	−70 912	−218 217	−645 556	−184 124	−180 225	−282 187
Ändring (%)		−378,69	−186,44	−1,10	67,48	−88,26	−26,77	593,24	−124,19	−195,50	−903,34	−33,83	−34,97	73,36	−72,69	207,73	195,83	−71,48	−2,12	56,57
% av kassaflödet	540,29	−889,73	261,49	−720,19	−1 308,37	−104,53	−53,88	690,77	364,51	188,37	12 347,10	−1 203,16	−3 880,09	18 240,80	1 332,57	1 076,40	1 844 861,69	−1 387,63	−818,06	−4 969,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34 989	−19 139	−23 459	−18 876	−13 425	−9 565	−1 695	3 921	5 831	5 382	−1 543	−13 501	−8 805	8 819	20 474	41 902	31 068	16 226	8 361	6 079
Ändring (%)		−45,30	22,57	−19,54	−28,88	−28,75	−82,28	−331,35	48,70	−7,70	−128,66	775,15	−34,78	−200,17	132,14	104,67	−25,86	−47,77	−48,47	−27,30
% av kassaflödet	−239,63	−77,45	−32,28	72,33	55,80	27,06	3,38	14,44	−46,85	23,40	54,72	−70,52	−228,08	−619,53	−384,74	−206,69	−88 785,42	122,28	37,95	107,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	−29 156	263 708	−93 877	−195 185	−325 440	−62 731	−75 580	−164 340	27 106	−25 650	346 871	263 043	162 510	249 426	45 117	156 042	614 454	181 167	193 895	281 356
Ändring (%)		−1 004,47	−135,60	107,92	66,73	−80,72	20,48	117,44	−116,49	−194,63	−1 452,32	−24,17	−38,22	53,48	−81,91	245,86	293,77	−70,52	7,03	45,11
% av kassaflödet	−199,68	1 067,19	−129,16	747,89	1 352,64	177,47	150,51	−605,19	−217,76	−111,51	−12 303,93	1 373,99	4 209,71	−17 521,27	−847,84	−769,71	−1 755 976,27	1 365,35	880,11	4 954,85

Kassaflöde	14 601	24 711	72 681	−26 098	−24 060	−35 347	−50 216	27 155	−12 447	23 003	−2 819	19 144	3 860	−1 424	−5 321	−20 273	−35	13 269	22 031	5 678
Ändring (%)		69,23	194,13	−135,91	−7,81	46,91	42,06	−154,08	−145,84	−284,80	−112,26	−779,08	−79,84	−136,88	273,81	280,97	−99,83	−38 019,76	66,03	−74,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cape Industries Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)