064800 Kassaflödesanalys - TTM - PonyLink Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

PonyLink Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−918	−6 817	−12 670	−5 658	41	12 194	4 135	−5 227	−10 659	−17 305	−12 682	−16 114	−17 517	−19 530	−17 245	−9 178	−3 682	−4 286	−1 428	−7 469
Ändring (%)		642,43	85,86	−55,34	−100,72	29 625,00	−66,09	−226,42	103,92	62,35	−26,72	27,06	8,71	11,49	−11,70	−46,78	−59,88	16,40	−66,69	423,19
% av kassaflödet	−30,35	−653,00	1 353,59	−19,60	0,11	11,92	5,44	−12,39	−30,82	37,29	36,23	27,81	29,65	51,68	−1 517,58	−22,46	−10,05	−25,16	−11,33	18,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	7 482	5 584	9 933	12 798	25 832	93 352	61 817	60 062	46 718	−22 019	−5 941	−16 365	−20 936	−22 322	−18 109	−19 043	−19 371	−44 546	−32 757	−57 078
Ändring (%)		−25,36	77,86	28,85	101,84	261,39	−33,78	−2,84	−22,22	−147,13	−73,02	175,48	27,93	6,62	−18,88	5,16	1,72	129,97	−26,46	74,24
% av kassaflödet	247,33	534,94	−1 061,17	44,34	70,11	91,27	81,28	142,41	135,06	47,45	16,97	28,24	35,44	59,07	−1 593,55	−46,61	−52,87	−261,51	−259,96	137,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 537	2 285	1 809	21 730	10 965	−3 273	10 095	−12 726	−1 887	−7 013	−17 082	−25 615	−20 146	3 997	37 200	69 293	59 647	65 866	46 787	23 131
Ändring (%)		−164,60	−20,81	1 101,13	−49,54	−129,85	−408,42	−226,06	−85,17	271,73	143,57	49,95	−21,35	−119,84	830,76	86,27	−13,92	10,43	−28,97	−50,56
% av kassaflödet	−116,92	218,85	−193,28	75,29	29,76	−3,20	13,27	−30,17	−5,45	15,11	48,80	44,21	34,11	−10,58	3 273,55	169,60	162,78	386,66	371,29	−55,85

Kassaflöde	3 025	1 044	−936	28 863	36 843	102 285	76 058	42 175	34 590	−46 406	−35 002	−57 942	−59 069	−37 791	1 136	40 858	36 642	17 034	12 601	−41 416
Ändring (%)		−65,49	−189,66	−3 183,59	27,65	177,63	−25,64	−44,55	−17,98	−234,16	−24,57	65,54	1,95	−36,02	−103,01	3 495,48	−10,32	−53,51	−26,03	−428,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PonyLink Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)