064760 Kassaflödesanalys - TTM - Tokai Carbon Korea Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tokai Carbon Korea Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	59 690	76 392	85 635	85 884	86 105	91 493	73 926	97 279	98 869	104 006	95 145	67 009	57 013	40 827	51 515	69 798	83 649	88 427	82 451	76 433
Ändring (%)		27,98	12,10	0,29	0,26	6,26	−19,20	31,59	1,64	5,20	−8,52	−29,57	−14,92	−28,39	26,18	35,49	19,84	5,71	−6,76	−7,30
% av kassaflödet	1 695,06	670,70	1 692,14	669,94	460,70	625,97	391,50	494,03	−5 660,24	−1 148,71	−695,06	−286,34	−378,84	−316,45	−2 402,97	685,57	945,95	4 218,97	−947,10	−1 130,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−45 156	−53 742	−66 799	−59 593	−53 991	−63 739	−54 669	−60 473	−83 456	−96 046	−91 753	−70 299	−51 889	−33 573	−33 499	−45 348	−60 516	−72 043	−65 694	−39 156
Ändring (%)		19,01	24,30	−10,79	−9,40	18,05	−14,23	10,62	38,00	15,09	−4,47	−23,38	−26,19	−35,30	−0,22	35,37	33,45	19,05	−8,81	−40,40
% av kassaflödet	−1 282,34	−471,84	−1 319,94	−464,85	−288,88	−436,08	−289,52	−307,11	4 777,84	1 060,79	670,28	300,39	344,79	260,22	1 562,62	−445,42	−684,35	−3 437,27	754,61	579,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10 787	−10 758	−13 093	−13 094	−13 094	−13 141	−299	−16 997	−17 096	−17 012	−17 076	−20 204	−20 170	−20 156	−20 159	−14 280	−14 287	−14 297	−25 477	−43 974
Ändring (%)		−0,27	21,70	0,01	−0,00	0,36	−97,73	5 590,09	0,58	−0,49	0,37	18,32	−0,17	−0,07	0,01	−29,16	0,05	0,06	78,20	72,60
% av kassaflödet	−306,34	−94,46	−258,73	−102,14	−70,06	−89,91	−1,58	−86,32	978,76	187,89	124,74	86,33	134,02	156,23	940,35	−140,26	−161,57	−682,11	292,65	650,52

Kassaflöde	3 521	11 390	5 061	12 820	18 690	14 616	18 883	19 691	−1 747	−9 054	−13 689	−23 402	−15 050	−12 901	−2 144	10 181	8 843	2 096	−8 706	−6 760
Ändring (%)		223,45	−55,57	153,32	45,79	−21,80	29,19	4,28	−108,87	418,35	51,19	70,96	−35,69	−14,27	−83,38	−574,91	−13,14	−76,30	−515,36	−22,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tokai Carbon Korea Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)