064550 Kassaflödesanalys - TTM - Bioneer Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Bioneer Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	57 015	95 705	111 481	95 786	75 324	53 175	39 472	16 461	19 338	8 805	7 160	16 682	11 627	4 136	3 674	5 178	−11 900	−13 476	−7 727	−1 850
Ändring (%)		67,86	16,48	−14,08	−21,36	−29,41	−25,77	−58,30	17,48	−54,47	−18,68	132,97	−30,30	−64,43	−11,16	40,93	−329,80	13,25	−42,67	−76,05
% av kassaflödet	180,23	342,73	315,01	426,50	10 573,32	317,92	−947,27	−90,63	−167,85	−158,73	95,51	82,59	57,39	87,95	28,71	22,27	−4 378,04	157,97	90,85	−70,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−39 340	−60 488	−83 285	−84 981	−81 564	−45 624	−38 989	−29 447	−33 948	−19 149	−4 749	−1 421	2 767	−13 468	−14 431	−5 512	−24 104	−21 875	−52 497	−46 675
Ändring (%)		53,76	37,69	2,04	−4,02	−44,06	−14,54	−24,47	15,28	−43,59	−75,20	−70,09	−294,75	−586,79	7,15	−61,80	337,27	−9,25	139,99	−11,09
% av kassaflödet	−124,36	−216,61	−235,34	−378,39	−11 449,13	−272,78	935,68	162,13	294,66	345,19	−63,35	−7,03	13,66	−286,40	−112,77	−23,71	−8 867,79	256,41	617,24	−1 772,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	14 603	−5 952	8 182	12 473	6 764	7 753	−5 964	−6 504	1 730	4 674	5 061	5 023	6 516	14 055	23 614	23 654	36 100	26 106	51 132	50 743
Ändring (%)		−140,76	−237,47	52,44	−45,77	14,63	−176,92	9,06	−126,60	170,21	8,27	−0,75	29,72	115,70	68,01	0,17	52,62	−27,69	95,86	−0,76
% av kassaflödet	46,16	−21,31	23,12	55,54	949,44	46,35	143,12	35,81	−15,01	−84,26	67,50	24,87	32,16	298,87	184,53	101,74	13 281,29	−306,01	−601,19	1 926,92

Kassaflöde	31 634	27 924	35 390	22 458	712	16 726	−4 167	−18 162	−11 521	−5 547	7 497	20 199	20 261	4 703	12 796	23 250	272	−8 531	−8 505	2 633
Ändring (%)		−11,73	26,73	−36,54	−96,83	2 247,81	−124,91	335,88	−36,57	−51,85	−235,15	169,42	0,31	−76,79	172,11	81,69	−98,83	−3 238,61	−0,31	−130,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bioneer Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)