064400 Kassaflödesanalys - TTM - LG CNS Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

LG CNS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	459 220	431 638	256 356	86 979	183 944	181 286	310 426	141 701	40 416	161 613	199 899	314 103	242 725	143 562	120 682	370 800	619 053	715 387	806 458	594 899
Ändring (%)		−6,01	−40,61	−66,07	111,48	−1,45	71,24	−54,35	−71,48	299,87	23,69	57,13	−22,72	−40,85	−15,94	207,25	66,95	15,56	12,73	−26,23
% av kassaflödet	134,13	187,70	−484,61	−32,31	−103,89	−161,38	135,83	−152,89	−21,33	134,22	75,45	125,29	52,51	−64,15	−27,19	236,33	894,46	125,06	74,46	108,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−80 344	−166 228	−265 856	−178 012	−183 272	−109 868	102 703	−28 309	−31 559	−96 559	−395 083	−344 708	−55 003	−113 741	71 145	192 195	−134 544	−13 334	−66 153	−301 624
Ändring (%)		106,90	59,93	−33,04	2,96	−40,05	−193,48	−127,56	11,48	205,96	309,16	−12,75	−84,04	106,79	−162,55	170,15	−170,00	−90,09	396,12	355,95
% av kassaflödet	−23,47	−72,28	502,57	66,13	103,51	97,80	44,94	30,54	16,66	−80,19	−149,11	−137,49	−11,90	50,83	−16,03	122,49	−194,40	−2,33	−6,11	−54,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	−35 764	−33 865	−41 557	−176 752	−178 680	−185 481	−187 438	−211 910	−205 866	54 668	457 552	281 558	278 153	−254 728	−636 059	−407 267	−413 419	−140 803	331 628	252 058
Ändring (%)		−5,31	22,71	325,32	1,09	3,81	1,06	13,06	−2,85	−126,56	736,96	−38,46	−1,21	−191,58	149,70	−35,97	1,51	−65,94	−335,53	−23,99
% av kassaflödet	−10,45	−14,73	78,56	65,66	100,92	165,11	−82,01	228,64	108,67	45,40	172,69	112,31	60,17	113,83	143,30	−259,57	−597,35	−24,61	30,62	45,92

Kassaflöde	342 364	229 967	−52 899	−269 186	−177 051	−112 336	228 545	−92 684	−189 440	120 408	264 953	250 708	462 262	−223 780	−443 873	156 902	69 209	572 024	1 083 109	548 916
Ändring (%)		−32,83	−123,00	408,87	−34,23	−36,55	−303,45	−140,55	104,39	−163,56	120,05	−5,38	84,38	−148,41	98,35	−135,35	−55,89	726,51	89,35	−49,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LG CNS Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)