064350 Kassaflödesanalys - TTM - Hyundai Rotem Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Hyundai Rotem Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	63 500	56 422	30 728	−214 858	−268 802	−62 714	−54 545	173 706	264 799	716 229	522 150	1 209 651	1 076 474	734 192	735 151	153 692	228 800	142 463	461 914	733 319
Ändring (%)		−11,15	−45,54	−799,23	25,11	−76,67	−13,03	−418,46	52,44	170,48	−27,10	131,67	−11,01	−31,80	0,13	−79,09	48,87	−37,73	224,23	58,76
% av kassaflödet	363,63	−128,94	16,67	80,68	330,81	330,08	95,97	53,26	271,64	384,49	551,42	45 164,46	247,45	−668,26	−503,36	−143,33	−56,22	187,16	320,29	784,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	135 803	−75 057	15 210	−59 348	−54 007	146 142	27 792	−42 263	−41 761	−429 045	−30 273	−512 964	−68 000	−270 413	−418 498	32 150	−260 380	232 613	−24 302	−280 817
Ändring (%)		−155,27	−120,26	−490,20	−9,00	−370,60	−80,98	−252,07	−1,19	927,39	−92,94	1 594,46	−86,74	297,66	54,76	−107,68	−909,88	−189,34	−110,45	1 055,55
% av kassaflödet	777,66	171,53	8,25	22,28	66,47	−769,19	−48,90	−12,96	−42,84	−230,32	−31,97	−19 152,40	−15,63	246,13	286,54	−29,98	63,98	305,60	−16,85	−300,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	−179 468	−21 649	143 999	12 486	242 463	−99 586	−31 046	191 832	−128 536	−97 120	−393 896	−687 687	−567 487	−576 282	−464 980	−297 131	−369 822	−299 695	−294 854	−354 382
Ändring (%)		−87,94	−765,17	−91,33	1 841,84	−141,07	−68,83	−717,90	−167,00	−24,44	305,58	74,59	−17,48	1,55	−19,31	−36,10	24,46	−18,96	−1,62	20,19
% av kassaflödet	−1 027,70	49,47	78,14	−4,69	−298,40	524,15	54,62	58,82	−131,86	−52,14	−415,98	−25 676,01	−130,45	524,53	318,37	277,10	90,88	−393,73	−204,45	−379,34

Kassaflöde	17 463	−43 758	184 286	−266 323	−81 255	−19 000	−56 835	326 122	97 482	186 280	94 691	2 678	435 024	−109 867	−146 050	−107 230	−406 943	76 117	144 217	93 420
Ändring (%)		−350,58	−521,15	−244,52	−69,49	−76,62	199,14	−673,80	−70,11	91,09	−49,17	−97,17	16 142,38	−125,26	32,93	−26,58	279,50	−118,70	89,47	−35,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hyundai Rotem Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)