Kassaflödesanalys (TTM)
INTEKPLUS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 059 | −5 700 | −7 899 | −7 804 | −833 | 8 679 | 8 976 | 7 661 | 6 886 | 9 256 | 19 577 | 9 084 | 1 730 | −14 181 | −9 672 | −1 492 | −7 303 | 1 607 | −3 798 |
| Ändring (%) | 438,41 | 38,58 | −1,20 | −89,32 | −1 141,59 | 3,43 | −14,66 | −10,11 | 34,43 | 111,51 | −53,60 | −80,95 | −919,55 | −31,80 | −84,57 | 389,47 | −122,00 | −336,36 | |
| % av kassaflödet | −137,87 | 228,38 | 228,88 | −2 062,07 | −11,02 | 75,40 | 119,78 | 105,81 | −163,11 | −189,34 | 2 474,52 | −99,22 | 10,48 | 536,85 | −130,71 | −9,27 | 66,35 | 11,21 | −268,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 507 | 196 | 29 | −889 | −2 535 | −6 413 | −8 462 | −8 342 | −11 803 | −15 055 | −18 640 | −12 821 | −2 969 | −6 136 | −2 055 | −1 440 | −4 997 | 3 591 | −1 674 |
| Ändring (%) | −61,45 | −85,02 | −3 135,84 | 185,01 | 152,99 | 31,95 | −1,42 | 41,49 | 27,55 | 23,82 | −31,22 | −76,84 | 106,67 | −66,51 | −29,93 | 247,08 | −171,87 | −146,62 | |
| % av kassaflödet | 66,07 | −7,84 | −0,85 | −235,01 | −33,52 | −55,72 | −112,92 | −115,22 | 279,59 | 307,95 | −2 356,08 | 140,05 | −17,97 | 232,29 | −27,77 | −8,95 | 45,40 | 25,05 | −118,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 360 | 3 050 | 4 386 | 8 940 | 10 928 | 9 317 | 6 976 | 7 815 | 716 | 813 | −151 | −5 246 | 17 794 | 17 763 | 19 177 | 19 126 | 1 246 | 9 103 | 6 858 |
| Ändring (%) | 124,21 | 43,81 | 103,81 | 22,24 | −14,75 | −25,13 | 12,03 | −90,83 | 13,48 | −118,54 | 3 381,72 | −439,18 | −0,18 | 7,96 | −0,27 | −93,49 | 630,76 | −24,67 | |
| % av kassaflödet | 177,17 | −122,21 | −127,11 | 2 362,13 | 144,52 | 80,94 | 93,08 | 107,95 | −16,97 | −16,63 | −19,05 | 57,30 | 107,73 | −672,44 | 259,17 | 118,84 | −11,32 | 63,49 | 485,50 |
| Kassaflöde | 768 | −2 496 | −3 451 | 378 | 7 562 | 11 510 | 7 494 | 7 240 | −4 221 | −4 889 | 791 | −9 155 | 16 517 | −2 642 | 7 399 | 16 094 | −11 007 | 14 339 | 1 413 |
| Ändring (%) | −425,03 | 38,28 | −110,97 | 1 898,10 | 52,21 | −34,89 | −3,39 | −158,31 | 15,81 | −116,18 | −1 257,16 | −280,42 | −115,99 | −380,12 | 117,51 | −168,39 | −230,27 | −90,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
