064240 Kassaflödesanalys - TTM - Homecast Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Homecast Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−19 042	−2 857	−7 938	−4 980	−10 114	−16 927	11 073	17 698	23 544	7 691	5 238	2 906	−8 946	4 443	−8 653	−29 316	−14 485	17 252	20 984	33 274
Ändring (%)		−85,00	177,88	−37,26	103,08	67,36	−165,41	59,84	33,04	−67,33	−31,89	−44,52	−407,83	−149,66	−294,75	238,81	−50,59	−219,10	21,63	58,57
% av kassaflödet	39,89	−107,08	89,30	85,60	102,00	183,79	70,04	75,93	79,59	−83,26	−82,99	83,45	329,50	20,64	−105,34	248,56	386,29	70,36	125,48	274,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	520	1 238	2 751	−186	832	6 026	2 931	2 952	1 397	−10 621	−5 234	8 991	8 298	11 356	9 262	−1 257	1 403	5 047	−1 475	2 613
Ändring (%)		138,20	122,29	−106,75	−547,49	624,62	−51,36	0,70	−52,67	−860,17	−50,72	−271,76	−7,71	36,86	−18,44	−113,58	−211,62	259,64	−129,23	−277,09
% av kassaflödet	−1,09	46,39	−30,95	3,19	−8,39	−65,43	18,54	12,66	4,72	114,98	82,93	258,15	−305,62	52,74	112,76	10,66	−37,42	20,59	−8,82	21,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 258	4 427	−3 569	−568	−570	13 114	13 178	13 225	13 278	−5 352	−5 368	−6 823	1 513	5 320	7 076	18 493	9 342	653	−4 095	−14 459
Ändring (%)		3,98	−180,62	−84,10	0,49	−2 399,01	0,49	0,36	0,40	−140,31	0,29	27,10	−122,18	251,63	33,00	161,34	−49,48	−93,01	−727,06	253,13
% av kassaflödet	−8,92	165,94	40,15	9,76	5,75	−142,39	83,36	56,74	44,88	57,94	85,04	−195,89	−55,73	24,71	86,15	−156,80	−249,13	2,66	−24,48	−119,16

Kassaflöde	−47 732	2 668	−8 890	−5 818	−9 916	−9 210	15 808	23 308	29 584	−9 237	−6 312	3 483	−2 715	21 531	8 214	−11 794	−3 750	24 518	16 723	12 134
Ändring (%)		−105,59	−433,21	−34,55	70,41	−7,12	−271,64	47,44	26,93	−131,22	−31,67	−155,18	−177,96	−893,03	−61,85	−243,59	−68,21	−753,84	−31,79	−27,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Homecast Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)