063570 Kassaflödesanalys - TTM - NICE Infra Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

NICE Infra Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	56 003	52 710	60 914	59 079	59 018	66 275	68 489	73 197	72 698	70 029	56 869	57 254	55 801	57 103	61 412	58 308	56 825	65 169	68 076	74 924
Ändring (%)		−5,88	15,56	−3,01	−0,10	12,30	3,34	6,87	−0,68	−3,67	−18,79	0,68	−2,54	2,33	7,55	−5,06	−2,54	14,68	4,46	10,06
% av kassaflödet	1 098,87	−1 291,91	−169,83	−720,79	−387,03	−379,01	782,01	−446,30	−179,34	−308,60	−144,49	−192,95	618,70	−278,85	−513,11	−1 513,33	−294,24	194,85	736,30	241,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−50 249	−50 449	−51 849	−40 459	−46 604	−34 960	−35 075	−36 980	−31 903	−35 684	−29 720	−31 225	−32 672	−53 502	−54 670	−52 278	−51 769	−33 476	−45 846	−56 362
Ändring (%)		0,40	2,77	−21,97	15,19	−24,99	0,33	5,43	−13,73	11,85	−16,71	5,06	4,64	63,75	2,18	−4,37	−0,97	−35,34	36,95	22,94
% av kassaflödet	−985,96	1 236,51	144,56	493,61	305,62	199,92	−400,48	225,47	78,70	157,25	75,51	105,23	−362,26	261,27	456,77	1 356,84	268,06	−100,09	−495,87	−181,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−658	−6 339	−44 909	−26 094	−27 653	−48 797	−24 650	−53 305	−81 318	−57 021	−66 503	−55 691	−14 087	−24 066	−18 690	−9 873	−24 375	1 747	−13 004	12 397
Ändring (%)		863,65	608,51	−41,90	5,97	76,47	−49,48	116,24	52,55	−29,88	16,63	−16,26	−74,71	70,84	−22,34	−47,18	146,89	−107,17	−844,18	−195,33
% av kassaflödet	−12,91	155,36	125,21	318,36	181,34	279,06	−281,46	325,01	200,60	251,28	168,97	187,68	−156,19	117,52	156,16	256,24	126,21	5,22	−140,65	40,02

Kassaflöde	5 096	−4 080	−35 867	−8 196	−15 249	−17 486	8 758	−16 401	−40 537	−22 693	−39 358	−29 674	9 019	−20 478	−11 969	−3 853	−19 313	33 446	9 246	30 975
Ändring (%)		−180,06	779,11	−77,15	86,05	14,67	−150,09	−287,26	147,16	−44,02	73,44	−24,61	−130,39	−327,05	−41,55	−67,81	401,24	−273,18	−72,36	235,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NICE Infra Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)