Kassaflödesanalys (TTM)
SM Life Design Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −308 | −2 238 | −815 | 732 | 1 575 | 3 998 | 3 646 | 2 787 | 3 281 | 3 010 | 3 785 | 4 720 | 5 817 | 7 672 | 6 969 | 6 559 | 5 457 | 7 323 | 6 424 | 6 301 |
| Ändring (%) | 627,60 | −63,57 | −189,80 | 115,14 | 153,89 | −8,82 | −23,56 | 17,74 | −8,27 | 25,73 | 24,71 | 23,25 | 31,89 | −9,17 | −5,88 | −16,81 | 34,20 | −12,27 | −1,92 | |
| % av kassaflödet | 9,82 | 53,48 | −44,06 | 227,92 | 86,87 | 113,02 | 37,41 | 150,75 | 140,71 | 117,33 | −28,35 | −138,03 | −223,57 | −345,45 | 109 296,24 | −496,11 | −452,57 | −527,62 | −1 776,82 | 379,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 401 | −1 679 | 2 899 | −241 | 246 | −96 | 5 334 | −1 700 | −1 764 | −2 018 | −17 568 | −8 562 | −8 657 | −9 513 | −6 747 | −7 727 | −6 574 | −8 760 | −6 701 | −4 832 |
| Ändring (%) | −30,08 | −272,72 | −108,31 | −201,98 | −139,06 | −5 656,86 | −131,87 | 3,79 | 14,38 | 770,55 | −51,26 | 1,11 | 9,90 | −29,08 | 14,53 | −14,92 | 33,24 | −23,50 | −27,89 | |
| % av kassaflödet | 76,62 | 40,11 | 156,69 | −75,03 | 13,56 | −2,71 | 54,74 | −91,95 | −75,65 | −78,66 | 131,59 | 250,39 | 332,70 | 428,36 | −105 815,07 | 584,47 | 545,27 | 631,13 | 1 853,52 | −291,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −425 | −268 | −234 | −170 | −8 | −365 | 764 | 762 | 815 | 1 573 | 433 | 423 | 238 | −380 | −216 | −154 | −88 | 49 | −84 | 190 |
| Ändring (%) | −36,92 | −12,85 | −27,33 | −95,47 | 4 635,07 | −309,61 | −0,35 | 6,99 | 93,07 | −72,50 | −2,30 | −43,80 | −259,77 | −43,20 | −28,56 | −42,89 | −155,42 | −272,84 | −326,02 | |
| % av kassaflödet | 13,57 | 6,41 | −12,63 | −52,88 | −0,42 | −10,31 | 7,84 | 41,20 | 34,94 | 61,33 | −3,24 | −12,36 | −9,13 | 17,09 | −3 381,18 | 11,65 | 7,29 | −3,51 | 23,30 | 11,48 |
| Kassaflöde | −3 134 | −4 185 | 1 850 | 321 | 1 813 | 3 538 | 9 744 | 1 849 | 2 332 | 2 565 | −13 350 | −3 419 | −2 602 | −2 221 | 6 | −1 322 | −1 206 | −1 388 | −362 | 1 659 |
| Ändring (%) | 33,54 | −144,22 | −82,64 | 464,46 | 95,15 | 175,43 | −81,03 | 26,14 | 10,00 | −620,41 | −74,39 | −23,91 | −14,64 | −100,29 | −20 835,16 | −8,80 | 15,11 | −73,95 | −558,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
