063160 Kassaflödesanalys - TTM - CKD Bio Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

CKD Bio Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 278	4 824	−3 114	−6 503	−7 506	−5 882	−436	721	1 239	−3 205	−8 075	−11 038	−16 588
Ändring (%)		−23,16	−164,56	108,79	15,43	−21,64	−92,59	−265,34	71,81	−358,73	151,99	36,69	50,28
% av kassaflödet	−746,32	−159,24	−263,61	564,79	458,54	−293,73	19,37	116,74	−145,44	−269,41	−419,01	1 985,31	−247,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−68 748	−62 602	−49 661	−33 297	−22 249	−20 388	−14 949	−11 755	−12 394	−20 547	−18 558	−17 220	−13 929
Ändring (%)		−8,94	−20,67	−32,95	−33,18	−8,37	−26,68	−21,36	5,43	65,78	−9,68	−7,20	−19,11
% av kassaflödet	8 172,72	2 066,52	−4 203,61	2 892,06	1 359,18	−1 018,08	664,03	−1 903,72	1 455,33	−1 727,38	−962,91	3 097,31	−207,84

Kontanter från finansieringsverksamhet	61 697	54 753	53 970	38 641	28 068	28 272	13 137	11 650	10 294	24 959	28 579	27 724	37 245
Ändring (%)		−11,25	−1,43	−28,40	−27,36	0,73	−53,53	−11,32	−11,63	142,46	14,50	−2,99	34,34
% av kassaflödet	−7 334,50	−1 807,40	4 568,31	−3 356,29	−1 714,65	1 411,81	−583,54	1 886,59	−1 208,82	2 098,37	1 482,87	−4 986,46	555,75

Kassaflöde	−841	−3 029	1 181	−1 151	−1 637	2 003	−2 251	618	−852	1 189	1 927	−556	6 702
Ändring (%)		260,13	−139,00	−197,45	42,18	−222,33	−212,42	−127,43	−237,91	−239,67	62,03	−128,85	−1 305,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CKD Bio Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)