062970 Kassaflödesanalys - TTM - KOREA ADVANCED MATERIALS Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KOREA ADVANCED MATERIALS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 863	−5 153	−4 278	−5 796	−5 147	−5 302	−4 358	−2 244	235	1 523	285	649	−1 963	−3 075	−1 601	−2 478	−2 251	−2 948	−3 310	−3 000
Ändring (%)		5,95	−16,97	35,47	−11,19	3,01	−17,81	−48,50	−110,48	547,37	−81,31	128,10	−402,39	56,65	−47,95	54,82	−9,18	30,97	12,29	−9,35
% av kassaflödet	−402,35	81,65	86,14	86,99	116,00	126,29	111,20	123,48	−17,98	4 994,44	−22,22	−220,08	208,18	154,36	−244,80	601,26	−93,72	−21,82	−45,37	−3 381,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−195	−3 813	−3 659	−4 076	−3 873	−250	−463	63	30	172	171	2	158	31	62	−33	−54	48	47	−6 803
Ändring (%)		1 856,31	−4,05	11,41	−4,98	−93,55	85,31	−113,69	−52,48	471,69	−0,45	−98,71	7 060,67	−80,34	100,69	−152,11	67,45	−188,23	−1,77	−14 524,59
% av kassaflödet	−16,12	60,42	73,66	61,18	87,29	5,95	11,82	−3,49	−2,30	564,85	−13,38	−0,75	−16,76	−1,56	9,54	7,89	−2,27	0,36	0,65	−7 667,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 552	2 759	3 137	3 246	4 613	1 361	923	397	−1 559	−1 571	−1 667	−897	906	1 048	2 192	2 104	4 747	16 372	10 512	9 874
Ändring (%)		−57,89	13,72	3,47	42,10	−70,50	−32,14	−57,02	−492,90	0,76	6,09	−46,22	−201,05	15,62	109,29	−4,01	125,55	244,90	−35,79	−6,06
% av kassaflödet	542,05	−43,72	−63,17	−48,72	−103,97	−32,42	−23,57	−21,84	119,19	−5 154,05	130,11	303,90	−96,07	−52,58	335,31	−510,58	197,66	121,20	144,09	11 128,69

Kassaflöde	1 209	−6 310	−4 967	−6 663	−4 437	−4 198	−3 919	−1 818	−1 308	30	−1 281	−295	−943	−1 992	654	−412	2 401	13 508	7 295	89
Ändring (%)		−622,06	−21,29	34,15	−33,41	−5,38	−6,65	−53,62	−28,02	−102,33	−4 302,44	−76,97	219,66	111,27	−132,82	−163,04	−682,64	462,48	−45,99	−98,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KOREA ADVANCED MATERIALS Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)