060980 Kassaflödesanalys - TTM - HL Holdings Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

HL Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	33 236	23 207	24 718	65 916	70 121	84 722	57 408	21 146	16 946	48 943	22 878	39 493	50 396	32 340	62 985	82 787	75 238	63 369	72 482	23 643
Ändring (%)		−30,17	6,51	166,68	6,38	20,82	−32,24	−63,17	−19,86	188,82	−53,26	72,62	27,61	−35,83	94,76	31,44	−9,12	−15,78	14,38	−67,38
% av kassaflödet	−543,46	81,31	20,06	175,46	160,21	316,32	−39,45	258,09	−50,04	−166,95	360,90	−352,23	174,21	89,46	−679,02	−138,87	164,74	−79,79	−215,50	−54,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−78 419	−52 491	35 167	−49 437	13 436	−55 358	−152 464	41 461	59 393	58 660	108 796	10 251	16 236	28 325	−29 655	−36 454	−30 692	−63 925	−37 216	−46 617
Ändring (%)		−33,06	−167,00	−240,58	−127,18	−512,01	175,41	−127,19	43,25	−1,23	85,47	−90,58	58,38	74,46	−204,69	22,93	−15,80	108,28	−41,78	25,26
% av kassaflödet	1 282,27	−183,92	28,55	−131,59	30,70	−206,69	104,77	506,05	−175,37	−200,10	1 716,22	−91,43	56,12	78,35	319,70	61,15	−67,20	80,49	110,65	107,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	40 042	57 740	65 499	21 392	−40 088	−4 850	−54 958	−57 380	−116 495	−135 367	−120 619	−53 731	−25 826	−18 231	−40 336	−106 045	478	−85 096	−73 036	−18 490
Ändring (%)		44,20	13,44	−67,34	−287,40	−87,90	1 033,05	4,41	103,02	16,20	−10,89	−55,45	−51,93	−29,41	121,25	162,91	−100,45	−17 910,10	−14,17	−74,68
% av kassaflödet	−654,75	202,31	53,17	56,94	−91,59	−18,11	37,77	−700,34	343,98	461,76	−1 902,73	479,21	−89,28	−50,43	434,85	177,88	1,05	107,15	217,15	42,49

Kassaflöde	−6 116	28 540	123 196	37 568	43 767	26 783	−145 519	8 193	−33 867	−29 315	6 339	−11 212	28 929	36 150	−9 276	−59 617	45 672	−79 415	−33 634	−43 517
Ändring (%)		−566,67	331,66	−69,51	16,50	−38,81	−643,32	−105,63	−513,35	−13,44	−121,62	−276,87	−358,01	24,96	−125,66	542,72	−176,61	−273,88	−57,65	29,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HL Holdings Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)