060850 Kassaflödesanalys - TTM - YounglimwonSoftLab Co.Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

YounglimwonSoftLab Co.Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 824	2 962	4 137	−57	3 339	5 427	5 675	9 393	8 422	6 989	5 851	4 804	3 475	2 609	1 831	1 555	2 146	4 826	6 541	1 138
Ändring (%)		62,40	39,68	−101,38	−5 934,73	62,55	4,58	65,50	−10,33	−17,01	−16,29	−17,89	−27,67	−24,92	−29,83	−15,05	37,96	124,90	35,54	−82,60
% av kassaflödet	12,41	18,91	59,16	−2,71	−53,97	−124,69	−324,05	225,00	367,60	447,35	−253,68	−113,15	−69,84	−55,46	−52,81	−32,51	−60,04	270,06	133,68	47,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 218	−6 113	−7 966	−8 135	−5 045	−4 792	−3 927	−3 073	−4 215	−3 702	−4 995	−5 422	−4 506	−3 117	−2 316	−3 870	−5 152	−4 560	−5 215	−5 851
Ändring (%)		17,15	30,30	2,12	−37,99	−5,01	−18,06	−21,75	37,18	−12,17	34,91	8,56	−16,91	−30,83	−25,68	67,07	33,14	−11,49	14,36	12,20
% av kassaflödet	−35,50	−39,02	−113,92	−385,75	81,55	110,11	224,21	−73,61	−183,98	−236,96	216,56	127,70	90,55	66,25	66,81	80,88	144,17	−255,20	−106,58	−243,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	18 108	18 990	15 470	14 958	−4 464	−5 119	−3 597	−2 358	−2 368	−1 756	−3 319	−3 561	−3 578	−4 154	−2 892	−2 395	−511	1 210	3 251	6 939
Ändring (%)		4,87	−18,53	−3,31	−129,84	14,69	−29,73	−34,44	0,41	−25,85	89,01	7,30	0,48	16,10	−30,40	−17,16	−78,68	−336,82	168,80	113,43
% av kassaflödet	123,18	121,22	221,25	709,29	72,16	117,62	205,39	−56,49	−103,35	−112,38	143,89	83,87	71,92	88,30	83,41	50,06	14,29	67,69	66,45	289,23

Kassaflöde	14 701	15 665	6 992	2 109	−6 186	−4 352	−1 751	4 174	2 291	1 562	−2 306	−4 246	−4 976	−4 704	−3 467	−4 784	−3 574	1 787	4 893	2 399
Ändring (%)		6,56	−55,36	−69,84	−393,33	−29,64	−59,76	−338,35	−45,11	−31,81	−247,62	84,09	17,18	−5,45	−26,31	38,01	−25,31	−150,00	173,83	−50,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

YounglimwonSoftLab Co.Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)