060590 Kassaflödesanalys - TTM - CTCBIO Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

CTCBIO Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−661	510	6 327	10 408	12 266	6 457	7 176	15 715	16 027	18 224	19 099	12 080	10 995	8 216	908	−1 399	2 330	4 496	3 307	9 017
Ändring (%)		−177,16	1 140,28	64,51	17,85	−47,36	11,13	118,99	1,99	13,71	4,80	−36,75	−8,98	−25,28	−88,95	−254,11	−266,60	92,94	−26,45	172,66
% av kassaflödet	−4,45	−16,47	377,36	1 339,40	−180,81	−135,69	−71,17	316,02	137,58	110,19	114,37	134,21	230,33	1 215,37	−27,91	17,20	−30,19	−82,38	−58,85	−226,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	6 148	1 581	−3 685	−1 168	780	2 153	−386	−2 272	−2 101	−3 022	−1 905	−1 469	−1 471	−1 653	−1 526	−1 851	−1 799	−3 221	−1 364	−758
Ändring (%)		−74,29	−333,11	−68,30	−166,77	176,10	−117,94	488,24	−7,55	43,83	−36,94	−22,92	0,14	12,40	−7,69	21,31	−2,80	79,03	−57,65	−44,44
% av kassaflödet	41,40	−51,05	−219,77	−150,31	−11,50	−45,25	3,83	−45,70	−18,03	−18,27	−11,41	−16,32	−30,81	−244,53	46,92	22,77	23,31	59,02	24,27	19,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	9 705	−4 846	−621	−8 473	−19 828	−13 369	−16 890	−8 553	−2 754	1 617	−195	−1 276	−4 155	−6 003	−2 922	−5 252	−8 453	−7 263	−7 938	−12 468
Ändring (%)		−149,93	−87,19	1 264,36	134,02	−32,58	26,33	−49,36	−67,80	−158,71	−112,09	552,85	225,60	44,49	−51,33	79,74	60,95	−14,08	9,29	57,07
% av kassaflödet	65,35	156,51	−37,04	−1 090,38	292,30	280,94	167,50	−172,00	−23,64	9,78	−1,17	−14,18	−87,04	−888,12	89,85	64,59	109,50	133,08	141,24	312,91

Kassaflöde	14 851	−3 096	1 677	777	−6 783	−4 759	−10 083	4 973	11 650	16 538	16 700	9 001	4 774	676	−3 252	−8 131	−7 720	−5 458	−5 620	−3 985
Ändring (%)		−120,85	−154,15	−53,65	−972,97	−29,85	111,89	−149,32	134,27	41,96	0,98	−46,10	−46,97	−85,84	−581,13	150,00	−5,05	−29,30	2,97	−29,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CTCBIO Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)