060570 Kassaflödesanalys - TTM - Dreamus Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Dreamus Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 572	15 223	−9 223	16 791	14 695	2 393	19 511	−2 124	13 404	21 438	9 529	23 199	−33 979	−57 916	−52 981	−83 332	−11 732	31 955	10 102	9 063
Ändring (%)		131,64	−160,59	−282,05	−12,48	−83,72	715,29	−110,89	−731,07	59,93	−55,55	143,46	−246,47	70,45	−8,52	57,29	−85,92	−372,37	−68,39	−10,28
% av kassaflödet	1 207,65	181,88	57,96	28,58	25,49	6,89	36,25	11,71	−436,60	163,98	−576,96	174,23	73,36	86,27	85,14	90,07	159,62	114,86	100,63	207,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 894	−2 471	−2 032	−23 932	−24 874	−36 852	−33 867	−14 448	−14 366	−4 946	−7 986	−5 818	−7 687	−5 967	−5 929	−6 405	7 358	−2 726	1 216	1 187
Ändring (%)		−14,62	−17,76	1 077,73	3,93	48,16	−8,10	−57,34	−0,57	−65,57	61,48	−27,15	32,13	−22,37	−0,64	8,02	−214,89	−137,04	−144,59	−2,39
% av kassaflödet	−531,82	−29,52	12,77	−40,73	−43,14	−106,06	−62,92	79,66	467,92	−37,83	483,56	−43,69	16,60	8,89	9,53	6,92	−100,11	−9,80	12,11	27,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 569	−2 329	−2 230	67 857	68 095	68 110	68 099	−2 119	−2 544	−2 971	−3 247	−3 229	−3 075	−2 863	−2 797	−2 816	−2 853	−2 922	−2 890	−6 620
Ändring (%)		−9,32	−4,25	−3 142,30	0,35	0,02	−0,02	−103,11	20,09	16,78	9,29	−0,55	−4,77	−6,90	−2,33	0,68	1,32	2,44	−1,11	129,08
% av kassaflödet	−472,03	−27,83	14,02	115,49	118,10	196,01	126,52	11,68	82,87	−22,73	196,61	−24,25	6,64	4,27	4,49	3,04	38,81	−10,50	−28,79	−151,36

Kassaflöde	544	8 370	−15 914	58 753	57 657	34 747	53 825	−18 136	−3 070	13 074	−1 652	13 316	−46 320	−67 132	−62 225	−92 516	−7 350	27 820	10 039	4 374
Ändring (%)		1 438,03	−290,14	−469,19	−1,87	−39,73	54,90	−133,69	−83,07	−525,82	−112,63	−906,23	−447,86	44,93	−7,31	48,68	−92,06	−478,50	−63,91	−56,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dreamus Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)