Kassaflödesanalys (TTM)
Sonid Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 035 | 4 109 | 4 575 | 3 454 | 3 165 | −1 318 | −5 162 | −2 008 | −2 432 | −5 174 | −5 883 | −9 703 | −12 442 | −6 032 | −5 803 | −8 333 | −7 808 | −11 078 | −12 009 | −10 046 |
| Ändring (%) | −18,39 | 11,34 | −24,52 | −8,35 | −141,65 | 291,58 | −61,10 | 21,09 | 112,78 | 13,70 | 64,94 | 28,23 | −51,52 | −3,79 | 43,60 | −6,31 | 41,88 | 8,40 | −16,35 | |
| % av kassaflödet | −66,28 | −108,29 | 36,79 | 16,97 | 12,27 | 11,74 | 23,82 | 14,74 | 8,08 | 76,20 | −453,26 | 116,02 | 192,64 | 96,57 | −549,02 | −727,02 | 493,15 | 1 255,17 | −732,74 | 239,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 421 | −10 455 | −7 451 | 1 794 | 11 676 | −61 013 | −87 344 | −84 998 | −72 703 | 3 514 | 13 525 | 11 913 | −37 630 | −34 572 | −40 220 | −13 277 | 9 096 | 5 083 | 28 450 | 3 523 |
| Ändring (%) | 205,59 | −28,73 | −124,08 | 550,76 | −622,58 | 43,16 | −2,69 | −14,47 | −104,83 | 284,91 | −11,92 | −415,87 | −8,13 | 16,34 | −66,99 | −168,51 | −44,11 | 459,65 | −87,62 | |
| % av kassaflödet | 45,03 | 275,51 | −59,92 | 8,82 | 45,27 | 543,50 | 403,09 | 623,93 | 241,47 | −51,75 | 1 042,03 | −142,44 | 582,60 | 553,53 | −3 805,25 | −1 158,40 | −574,53 | −575,98 | 1 735,93 | −83,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 208 | 2 566 | 15 327 | 15 048 | 10 976 | 51 627 | 71 354 | 73 871 | 44 929 | −4 916 | −6 128 | −10 351 | 44 422 | 34 337 | 47 063 | 22 753 | −2 873 | 6 535 | −13 378 | 3 746 |
| Ändring (%) | −127,87 | 497,21 | −1,82 | −27,06 | 370,36 | 38,21 | 3,53 | −39,18 | −110,94 | 24,66 | 68,91 | −529,15 | −22,70 | 37,06 | −51,65 | −112,63 | −327,48 | −304,72 | −128,00 | |
| % av kassaflödet | 121,20 | −67,64 | 123,25 | 73,94 | 42,56 | −459,89 | −329,30 | −542,25 | −149,22 | 72,39 | −472,15 | 123,76 | −687,76 | −549,77 | 4 452,70 | 1 985,12 | 181,45 | −740,44 | −816,32 | −89,20 |
| Kassaflöde | −7 597 | −3 795 | 12 436 | 20 353 | 25 791 | −11 226 | −21 669 | −13 623 | −30 109 | −6 790 | 1 298 | −8 364 | −6 459 | −6 246 | 1 057 | 1 146 | −1 583 | −883 | 1 639 | −4 199 |
| Ändring (%) | −50,05 | −427,72 | 63,67 | 26,72 | −143,53 | 93,02 | −37,13 | 121,01 | −77,45 | −119,11 | −744,37 | −22,77 | −3,30 | −116,92 | 8,44 | −238,13 | −44,25 | −285,69 | −356,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
