059090 Kassaflödesanalys - TTM - MiCo Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

MiCo Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	53 334	53 454	51 567	50 368	55 836	79 718	79 020	79 801	94 690	80 429	74 971	76 237	61 577	41 646	58 048	83 781	91 447	120 461	86 484	24 253
Ändring (%)		0,22	−3,53	−2,32	10,86	42,77	−0,88	0,99	18,66	−15,06	−6,79	1,69	−19,23	−32,37	39,38	44,33	9,15	31,73	−28,21	−71,96
% av kassaflödet	77,35	81,63	116,20	−183,03	−98,93	265,12	1 183,18	380,64	137,57	−165,64	−264,72	118,44	191,39	107,97	280,41	−116,25	−3 006,01	221,59	117,75	27,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−66 923	−59 327	−91 208	−159 063	−188 799	−182 904	−183 298	−164 682	−120 298	−129 102	−104 022	−62 066	−77 817	−87 245	−105 102	−130 650	−165 416	−161 288	−205 193	−216 963
Ändring (%)		−11,35	53,74	74,40	18,69	−3,12	0,22	−10,16	−26,95	7,32	−19,43	−40,33	25,38	12,12	20,47	24,31	26,61	−2,50	27,22	5,74
% av kassaflödet	−97,06	−90,59	−205,53	578,01	334,51	−608,29	−2 744,53	−785,52	−174,78	265,88	367,29	−96,42	−241,87	−226,19	−507,71	181,28	5 437,52	−296,69	−279,38	−248,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	83 526	74 929	87 353	83 352	74 790	127 147	105 608	96 150	78 090	−2 120	−2 444	52 178	57 552	83 847	68 578	−26 453	73 690	91 404	189 515	283 557
Ändring (%)		−10,29	16,58	−4,58	−10,27	70,01	−16,94	−8,96	−18,78	−102,71	15,33	−2 234,53	10,30	45,69	−18,21	−138,57	−378,57	24,04	107,34	49,62
% av kassaflödet	121,14	114,42	196,84	−302,88	−132,51	422,86	1 581,28	458,63	113,45	4,37	8,63	81,06	178,88	217,38	331,27	36,70	−2 422,31	168,14	258,03	325,30

Kassaflöde	68 950	65 487	44 377	−27 519	−56 441	30 068	6 679	20 965	68 829	−48 557	−28 321	64 367	32 174	38 572	20 701	−72 070	−3 042	54 362	73 446	87 167
Ändring (%)		−5,02	−32,23	−162,01	105,10	−153,27	−77,79	213,91	228,31	−170,55	−41,67	−327,28	−50,02	19,89	−46,33	−448,14	−95,78	−1 886,97	35,11	18,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MiCo Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)