058860 Kassaflödesanalys - TTM - KTIS Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

KTIS Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 828	22 366	14 949	24 718	32 202	49 011	52 602	31 636	24 516	13 313	12 583	24 075	40 328	50 595	54 096	57 968	49 352	61 275	57 782	70 150
Ändring (%)		12,80	−33,16	65,35	30,28	52,20	7,33	−39,86	−22,51	−45,70	−5,48	91,33	67,51	25,46	6,92	7,16	−14,86	24,16	−5,70	21,40
% av kassaflödet	221,95	726,04	121,16	−131,87	−173,11	−3 896,93	−1 409,44	196,36	143,64	−238,72	−79,38	−13 994,90	2 420,97	13 177,36	738,67	141 830,35	2 353,50	321,06	856,77	346,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	10 950	4 394	22 891	−39 369	−37 713	−27 143	−35 461	26 014	32 470	10 309	2 188	10 678	−7 651	−17 041	−13 035	−24 142	−14 309	−9 428	−17 234	−16 007
Ändring (%)		−59,87	420,91	−271,99	−4,21	−28,03	30,65	−173,36	24,82	−68,25	−78,78	388,06	−171,65	122,74	−23,51	85,20	−40,73	−34,12	82,80	−7,12
% av kassaflödet	122,57	142,65	185,52	210,03	202,73	2 158,18	950,18	161,47	190,23	−184,84	−13,80	−6 207,07	−459,29	−4 438,33	−177,99	−59 068,04	−682,39	−49,40	−255,54	−79,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−21 848	−23 680	−25 501	−4 094	−13 094	−23 126	−20 872	−41 539	−39 918	−29 199	−30 623	−34 925	−31 011	−33 170	−33 738	−33 785	−32 945	−32 762	−33 804	−33 912
Ändring (%)		8,39	7,69	−83,95	219,86	76,61	−9,74	99,02	−3,90	−26,85	4,88	14,05	−11,21	6,96	1,71	0,14	−2,49	−0,56	3,18	0,32
% av kassaflödet	−244,57	−768,69	−206,68	21,84	70,39	1 838,76	559,27	−257,84	−233,87	523,56	193,19	20 301,98	−1 861,67	−8 639,04	−460,68	−82 662,39	−1 571,11	−171,66	−501,23	−167,62

Kassaflöde	8 933	3 081	12 338	−18 745	−18 602	−1 258	−3 732	16 111	17 068	−5 577	−15 851	−172	1 666	384	7 323	41	2 097	19 085	6 744	20 231
Ändring (%)		−65,52	300,53	−251,92	−0,76	−93,24	196,74	−531,68	5,94	−132,67	184,23	−98,91	−1 068,31	−76,95	1 807,38	−99,44	5 030,64	810,13	−64,66	199,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KTIS Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)