058850 Kassaflödesanalys - TTM - ktcs corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

ktcs corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32 904	50 440	37 929	43 082	34 174	6 945	15 523	12 512	13 441	19 708	39 138	41 296	27 178	55 146	39 392	38 533	62 064	44 551	54 425	71 862
Ändring (%)		53,29	−24,80	13,59	−20,68	−79,68	123,52	−19,40	7,42	46,63	98,59	5,51	−34,19	102,91	−28,57	−2,18	61,07	−28,22	22,16	32,04
% av kassaflödet	230,24	223,22	294,63	319,75	675,56	−60,09	−344,24	−108,25	−124,74	−952,39	283,89	373,81	−538,70	247,33	283,82	194,80	145,35	212,14	255,60	259,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 284	−8 688	−5 199	−8 126	−7 231	−1 039	2 802	5 270	11 986	13 123	6 118	1 437	−5 506	−5 901	431	6 014	5 696	1 661	−7 424	−18 009
Ändring (%)		38,24	−40,15	56,30	−11,02	−85,63	−369,72	88,09	127,44	9,49	−53,38	−76,52	−483,25	7,19	−107,30	1 295,73	−5,30	−70,84	−546,98	142,60
% av kassaflödet	−43,97	−38,45	−40,39	−60,31	−142,95	8,99	−62,13	−45,59	−111,24	−634,16	44,38	13,00	109,13	−26,47	3,10	30,41	13,34	7,91	−34,86	−65,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12 329	−19 156	−19 856	−21 482	−21 884	−16 622	−21 060	−28 200	−35 062	−35 740	−33 244	−32 826	−27 858	−26 948	−25 944	−24 767	−25 060	−25 211	−25 708	−26 146
Ändring (%)		55,38	3,66	8,19	1,87	−24,04	26,70	33,90	24,33	1,94	−6,98	−1,26	−15,13	−3,26	−3,73	−4,54	1,18	0,60	1,97	1,70
% av kassaflödet	−86,27	−84,77	−154,24	−159,44	−432,61	143,84	467,03	243,97	325,39	1 727,13	−241,14	−297,14	552,19	−120,86	−186,93	−125,21	−58,69	−120,05	−120,74	−94,37

Kassaflöde	14 291	22 597	12 873	13 474	5 059	−11 556	−4 509	−11 559	−10 775	−2 069	13 786	11 047	−5 045	22 296	13 879	19 780	42 700	21 001	21 293	27 706
Ändring (%)		58,11	−43,03	4,66	−62,46	−328,45	−60,98	156,33	−6,78	−80,80	−766,22	−19,87	−145,67	−541,95	−37,75	42,52	115,87	−50,82	1,39	30,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ktcs corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)